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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 343.00 | 239 210.00 | 6 133.00 | 245 343.00 |
AN Terrains | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AP Constructions | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550 755.00 | 5 448 523.00 | 102 232.00 | 5 550 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 522 260.00 | 2 219 891.00 | 302 368.00 | 2 522 260.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 758.00 | | 78 758.00 | 78 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 471 873.00 | 7 971 238.00 | 500 635.00 | 8 471 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 082.00 | | 137 082.00 | 137 082.00 |
BN En cours de production de biens | 107 323.00 | | 107 323.00 | 107 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 600.00 | 80 165.00 | 1 325 434.00 | 1 405 600.00 |
BZ Autres créances | 328 141.00 | | 328 141.00 | 328 141.00 |
CF Disponibilités | 2 034 156.00 | | 2 034 156.00 | 2 034 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 710.00 | 80 165.00 | 3 946 545.00 | 4 026 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 498 583.00 | 8 051 403.00 | 4 447 180.00 | 12 498 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 000.00 | 2 106 000.00 | | 2 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DH Report à nouveau | 765 043.00 | 929 390.00 | | 765 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -863 799.00 | -164 347.00 | | -863 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 538.00 | 3 104 337.00 | | 2 240 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 170.00 | 489 525.00 | | 954 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 564.00 | 849 297.00 | | 580 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 509.00 | 522 347.00 | | 503 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
EA Autres dettes | 35 445.00 | 83 485.00 | | 35 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 245.00 | 162 121.00 | | 76 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 375.00 | 2 121 217.00 | | 2 164 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 180.00 | 5 225 555.00 | | 4 447 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 785 522.00 | 20 677.00 | 5 806 199.00 | 5 785 522.00 |
FG Production vendue services | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800 466.00 | 20 677.00 | 5 821 143.00 | 5 800 466.00 |
FM Production stockée | | | -225 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 975.00 | |
GE Autres charges | | | 10 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 719 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -833 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 065.00 | 35 954.00 | | 20 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 765.00 | 35 954.00 | | 21 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 623.00 | 151 889.00 | | 9 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 890.00 | 151 889.00 | | 51 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 124.00 | -115 936.00 | | -30 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 911 255.00 | 9 447 655.00 | | 5 911 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 054.00 | 9 612 002.00 | | 6 775 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -863 799.00 | -164 347.00 | | -863 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 449 243.00 | | 46 397.00 | 8 449 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 760.00 | 80 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 767.00 | 8 471 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 007.00 | 8 117 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 143.00 | | 6 200.00 | 239 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 097 353.00 | | 39 697.00 | 8 097 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 634.00 | | 500.00 | 83 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 455 791.00 | 529 947.00 | 14 500.00 | 7 455 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 359.00 | 1 851.00 | | 237 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 189 319.00 | 528 096.00 | 14 500.00 | 7 189 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 267.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 487.00 | 8 975.00 | 2 297.00 | 73 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 487.00 | 8 975.00 | 2 297.00 | 73 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 487.00 | 51 242.00 | 2 297.00 | 73 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 975.00 | 2 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 564.00 | 580 564.00 | | 580 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 133.00 | 156 133.00 | | 156 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 968.00 | 211 968.00 | | 211 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 245.00 | 76 245.00 | | 76 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 758.00 | 78 758.00 | | 78 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 317 129.00 | 1 317 129.00 | | 1 317 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 471.00 | 1.00 | 88 470.00 | 88 471.00 |
VB T. V. A. | 61 555.00 | 61 555.00 | | 61 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 170.00 | 880 589.00 | 70 581.00 | 951 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 329.00 | | | 138 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 460.00 | 40 840.00 | 68 620.00 | 109 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VP Divers | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VW T.V.A. | 108 697.00 | 108 697.00 | | 108 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 375.00 | 2 093 794.00 | 70 581.00 | 2 164 375.00 |