| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 328.00 | 235 386.00 | 941.00 | 236 328.00 |
AN Terrains | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AP Constructions | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 637 528.00 | 4 420 787.00 | 1 216 741.00 | 5 637 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 569 530.00 | 1 888 641.00 | 680 888.00 | 2 569 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 583 293.00 | 8 608 428.00 | 1 944 885.00 | 8 583 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 071.00 | | 138 071.00 | 138 071.00 |
BN En cours de production de biens | 329 604.00 | | 329 604.00 | 329 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 722.00 | 58 018.00 | 3 030 704.00 | 3 088 722.00 |
BZ Autres créances | 379 283.00 | | 379 283.00 | 379 283.00 |
CF Disponibilités | 936 161.00 | | 936 161.00 | 936 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880 992.00 | 58 018.00 | 4 822 973.00 | 4 880 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 434 285.00 | 6 686 446.00 | 8 767 839.00 | 13 434 285.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 000.00 | 2 106 000.00 | | 2 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DH Report à nouveau | 969 709.00 | 1 035 739.00 | | 969 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 996.00 | 233 970.00 | | 326 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 999.00 | 3 609 003.00 | | 3 634 999.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 385.00 | 1 324 965.00 | | 1 068 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 499.00 | 984 569.00 | | 920 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 676.00 | 640 588.00 | | 644 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
EA Autres dettes | 263 072.00 | 165 704.00 | | 263 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 761.00 | 221 247.00 | | 191 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 639.00 | 3 351 516.00 | | 3 122 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 767 839.00 | 6 960 620.00 | | 6 767 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 839.00 | 2 294 686.00 | | 3 122 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 582 733.00 | 186 889.00 | 10 769 623.00 | 10 582 733.00 |
FG Production vendue services | 184 129.00 | | 184 129.00 | 184 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 766 863.00 | 186 889.00 | 10 953 753.00 | 10 766 863.00 |
FM Production stockée | | | -14 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 977 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 550.00 | |
GE Autres charges | | | 13 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 514 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 348.00 | 45 105.00 | | 30 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 896.00 | 2 529.00 | | 5 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513.00 | 624 001.00 | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 410.00 | 626 530.00 | | 6 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 884.00 | 15 272.00 | | 88 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 617.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 884.00 | 126 890.00 | | 98 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 474.00 | 499 639.00 | | -92 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 083.00 | 26 759.00 | | 40 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 037 891.00 | 11 911 143.00 | | 11 037 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 711 895.00 | 11 677 173.00 | | 10 711 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 996.00 | 233 970.00 | | 325 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 405 180.00 | | 208 113.00 | 8 405 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 38 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 8 553 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 251 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 937.00 | | 2 391.00 | 233 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 085 219.00 | | 165 868.00 | 8 085 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 912.00 | | 39 854.00 | 56 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 693 815.00 | 914 614.00 | | 5 693 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 405.00 | 1 982.00 | | 233 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 431 297.00 | 912 632.00 | | 5 431 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 046.00 | 45 551.00 | 7 578.00 | 20 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 046.00 | 45 551.00 | 7 578.00 | 20 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 046.00 | 55 551.00 | 7 578.00 | 20 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 551.00 | 7 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 499.00 | 920 499.00 | | 920 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 694.00 | 179 694.00 | | 179 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 767.00 | 260 767.00 | | 260 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 072.00 | 263 072.00 | | 263 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 761.00 | 191 761.00 | | 191 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
UX Autres créances clients | 3 028 728.00 | | | 3 028 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 994.00 | | | 59 994.00 |
VB T. V. A. | 104 252.00 | | | 104 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 626.00 | 1 048 626.00 | | 1 046 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 488.00 | | | 276 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 190.00 | | | 150 190.00 |
VP Divers | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 561.00 | | | 122 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509 045.00 | 3 335 616.00 | 173 429.00 | 3 509 045.00 |
VW T.V.A. | 136 796.00 | 136 796.00 | | 136 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 839.00 | 3 122 839.00 | | 3 122 839.00 |