| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 227.00 | 199 431.00 | 14 796.00 | 214 227.00 |
AN Terrains | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AP Constructions | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 563 188.00 | 5 322 818.00 | 240 370.00 | 5 563 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532 831.00 | 2 297 175.00 | 235 656.00 | 2 532 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 758.00 | | 78 758.00 | 78 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 463 761.00 | 7 883 037.00 | 580 724.00 | 8 463 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 551.00 | | 171 551.00 | 171 551.00 |
BN En cours de production de biens | 221 692.00 | | 221 692.00 | 221 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 649.00 | 63 446.00 | 1 885 203.00 | 1 948 649.00 |
BZ Autres créances | 259 888.00 | | 259 888.00 | 259 888.00 |
CF Disponibilités | 862 740.00 | | 862 740.00 | 862 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 263.00 | 63 446.00 | 3 429 816.00 | 3 493 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 957 024.00 | 7 946 484.00 | 4 010 540.00 | 11 957 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 000.00 | 2 106 000.00 | | 2 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DH Report à nouveau | -98 756.00 | 765 043.00 | | -98 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 438.00 | -863 799.00 | | -387 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 100.00 | 2 240 538.00 | | 1 853 100.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 267.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 267.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 459.00 | 954 170.00 | | 691 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 141.00 | 580 564.00 | | 829 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 943.00 | 503 509.00 | | 528 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 042.00 | | |
EA Autres dettes | 51 105.00 | 35 445.00 | | 51 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 392.00 | 76 245.00 | | 48 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 440.00 | 2 164 375.00 | | 2 157 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 540.00 | 4 447 180.00 | | 4 010 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 219 531.00 | 98 689.00 | 5 318 220.00 | 5 219 531.00 |
FG Production vendue services | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 231 597.00 | 98 689.00 | 5 330 286.00 | 5 231 597.00 |
FM Production stockée | | | 114 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 670 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 513.00 | |
GE Autres charges | | | 31 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 062 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 272.00 | 20 065.00 | | 53 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 700.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 772.00 | 21 765.00 | | 60 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 022.00 | 9 623.00 | | 85 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 022.00 | 51 890.00 | | 85 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 250.00 | -30 124.00 | | -24 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 795.00 | 5 911 255.00 | | 5 761 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 233.00 | 6 775 054.00 | | 6 149 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 438.00 | -863 799.00 | | -387 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 471 873.00 | | 263 279.00 | 8 471 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 391.00 | 8 463 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 796.00 | 214 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 595.00 | 8 140 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 343.00 | | 14 680.00 | 245 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 117 043.00 | | 248 599.00 | 8 117 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 971 238.00 | 183 190.00 | 271 391.00 | 7 971 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 210.00 | 6 017.00 | 45 796.00 | 239 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 702 915.00 | 177 174.00 | 225 595.00 | 7 702 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
6T Sur comptes clients | 80 165.00 | 10 513.00 | 27 232.00 | 80 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 165.00 | 10 513.00 | 27 232.00 | 80 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 432.00 | 10 513.00 | 69 499.00 | 122 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 513.00 | 27 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 141.00 | 829 141.00 | | 829 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 079.00 | 149 079.00 | | 149 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 324.00 | 226 324.00 | | 226 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 758.00 | | 78 758.00 | 78 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 062.00 | 1 891 062.00 | | 1 891 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
VB T. V. A. | 108 669.00 | 108 669.00 | | 108 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 459.00 | 192 839.00 | 498 620.00 | 691 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 614.00 | | | 280 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
VP Divers | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 038.00 | 2 179 692.00 | 136 346.00 | 2 316 038.00 |
VW T.V.A. | 116 872.00 | 116 872.00 | | 116 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 440.00 | 1 658 820.00 | 498 620.00 | 2 157 440.00 |