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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 628.00 | 236 592.00 | 2 035.00 | 238 628.00 |
AN Terrains | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AP Constructions | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495 857.00 | 4 607 548.00 | 888 309.00 | 5 495 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 572 863.00 | 2 046 099.00 | 526 763.00 | 2 572 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 783.00 | | 78 783.00 | 78 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 464 150.00 | 6 953 852.00 | 1 510 297.00 | 8 464 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 999.00 | | 185 999.00 | 185 999.00 |
BN En cours de production de biens | 214 762.00 | | 214 762.00 | 214 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 407 918.00 | 47 012.00 | 2 360 905.00 | 2 407 918.00 |
BZ Autres créances | 1 328 248.00 | | 1 328 248.00 | 1 328 248.00 |
CF Disponibilités | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 172 912.00 | 47 012.00 | 4 125 899.00 | 4 172 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 637 062.00 | 7 000 865.00 | 5 636 197.00 | 12 637 062.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 000.00 | 2 106 000.00 | | 2 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DH Report à nouveau | 995 705.00 | 969 709.00 | | 995 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 315.00 | 325 996.00 | | -66 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 683.00 | 3 634 999.00 | | 3 268 683.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 151.00 | 1 088 385.00 | | 770 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750.00 | 8 400.00 | | 12 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 189.00 | 920 499.00 | | 874 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 887.00 | 644 678.00 | | 561 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
EA Autres dettes | 138 310.00 | 263 072.00 | | 138 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 182.00 | 191 761.00 | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 513.00 | 3 122 839.00 | | 2 367 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 197.00 | 6 767 839.00 | | 5 636 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 329.00 | 3 122 839.00 | | 1 865 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 759.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 938 966.00 | 184 111.00 | 9 123 077.00 | 8 938 966.00 |
FG Production vendue services | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 984 132.00 | 184 111.00 | 9 168 244.00 | 8 984 132.00 |
FM Production stockée | | | -114 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 253 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 398 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 512.00 | 30 348.00 | | 187 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | 5 896.00 | | 1 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 513.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 658.00 | 6 410.00 | | 17 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 584.00 | 88 884.00 | | 8 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 584.00 | 98 884.00 | | 8 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 074.00 | -92 474.00 | | 9 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 347 846.00 | 11 037 891.00 | | 9 347 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 414 162.00 | 10 711 895.00 | | 9 414 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 315.00 | 325 996.00 | | -66 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 553 294.00 | | 175 242.00 | 8 553 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 750.00 | 83 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 385.00 | 8 464 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 635.00 | 8 112 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 328.00 | | 2 300.00 | 236 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 251 087.00 | | 114 297.00 | 8 251 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 766.00 | | 58 644.00 | 36 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 608 428.00 | 598 059.00 | 252 635.00 | 6 608 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 387.00 | 1 205.00 | | 235 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 343 929.00 | 596 854.00 | 252 635.00 | 6 343 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 018.00 | | 11 006.00 | 58 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 018.00 | | 11 006.00 | 58 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 018.00 | | 21 006.00 | 68 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 189.00 | 874 189.00 | | 874 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 306.00 | 179 306.00 | | 179 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 051.00 | 250 051.00 | | 250 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 311.00 | 138 311.00 | | 138 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 784.00 | | 78 784.00 | 78 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 846.00 | 2 351 846.00 | | 2 351 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 072.00 | | 56 072.00 | 56 072.00 |
VB T. V. A. | 95 782.00 | 95 782.00 | | 95 782.00 |
VC Groupe et associés | 938 178.00 | 938 178.00 | | 938 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 151.00 | 280 718.00 | 489 434.00 | 770 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 423.00 | | | 278 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 981.00 | 22 492.00 | 152 489.00 | 174 981.00 |
VP Divers | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 740.00 | 102 740.00 | | 102 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826 822.00 | 3 539 477.00 | 287 345.00 | 3 826 822.00 |
VW T.V.A. | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 513.00 | 1 865 330.00 | 502 184.00 | 2 367 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |