| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 505.00 | 165 505.00 | | 165 505.00 |
AH Fonds commercial | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
AN Terrains | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
AP Constructions | 79 787.00 | 72 360.00 | 7 427.00 | 79 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 188 108.00 | 2 667 199.00 | 520 910.00 | 3 188 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 117.00 | 469 207.00 | 98 910.00 | 568 117.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 720.00 | 3 464 847.00 | 635 873.00 | 4 100 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 185.00 | | 317 185.00 | 317 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 917 920.00 | 480 356.00 | 1 437 564.00 | 1 917 920.00 |
BZ Autres créances | 350 790.00 | | 350 790.00 | 350 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 171.00 | | 505 171.00 | 505 171.00 |
CF Disponibilités | 451 212.00 | | 451 212.00 | 451 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 859.00 | 480 356.00 | 3 093 503.00 | 3 573 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 674 578.00 | 3 945 202.00 | 3 729 376.00 | 7 674 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 107 940.00 | 107 940.00 | | 107 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 456 849.00 | 1 569 518.00 | | 1 456 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 527.00 | 317 331.00 | | 159 527.00 |
DK Provisions réglementées | 43 626.00 | 82 255.00 | | 43 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 079.00 | 2 313 181.00 | | 2 004 079.00 |
DP Provisions pour risques | 27 358.00 | 84 048.00 | | 27 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 415.00 | 235 201.00 | | 136 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 773.00 | 319 249.00 | | 163 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 030.00 | 543 534.00 | | 637 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 582.00 | 13 304.00 | | 13 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 186.00 | 365 096.00 | | 254 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 630.00 | 252 173.00 | | 240 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 617.00 | | |
EA Autres dettes | 416 095.00 | 371 526.00 | | 416 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 524.00 | 1 564 251.00 | | 1 561 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 376.00 | 4 196 681.00 | | 3 729 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 579.00 | 1 152 244.00 | | 1 106 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 515 830.00 | 2 558.00 | 4 518 388.00 | 4 515 830.00 |
FG Production vendue services | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 518 231.00 | 2 558.00 | 4 520 789.00 | 4 518 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 080 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 344.00 | |
GE Autres charges | | | 55 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 045 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 485.00 | 90 600.00 | | 97 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 394.00 | 5 463.00 | | 20 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 484.00 | 42 855.00 | | 16 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 858.00 | 8 500.00 | | 3 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 337.00 | 15 405.00 | | 42 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 678.00 | 66 761.00 | | 62 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 2 907.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -43 142.00 | | | -43 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 707.00 | 8 093.00 | | 3 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -38 415.00 | 10 999.00 | | -38 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 093.00 | 55 762.00 | | 101 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 161 053.00 | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 173 136.00 | 5 846 483.00 | | 5 173 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013 609.00 | 5 529 152.00 | | 5 013 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 527.00 | 317 331.00 | | 159 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 085 591.00 | | 218 213.00 | 4 085 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 8 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 686.00 | 139 399.00 | 4 100 720.00 | 63 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 686.00 | 5 345.00 | 225 384.00 | 63 686.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 901.00 | 3 866 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 415.00 | | | 294 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 782 398.00 | | 218 213.00 | 3 782 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354 429.00 | 292 958.00 | 182 540.00 | 3 354 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 683.00 | 13 147.00 | 53 446.00 | 265 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088 746.00 | 279 811.00 | 129 094.00 | 3 088 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 255.00 | 3 707.00 | 42 336.00 | 82 255.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 249.00 | 83 345.00 | 238 820.00 | 319 249.00 |
6T Sur comptes clients | 492 786.00 | 171 549.00 | 183 980.00 | 492 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 786.00 | 171 549.00 | 183 980.00 | 492 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 894 290.00 | 258 601.00 | 465 136.00 | 894 290.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 894.00 | 422 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 707.00 | 42 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 186.00 | 254 186.00 | | 254 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 596.00 | 71 596.00 | | 71 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 532.00 | 112 532.00 | | 112 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 095.00 | 416 095.00 | | 416 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 030.00 | | | 1 485 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 890.00 | | | 432 890.00 |
VB T. V. A. | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 691.00 | 181 746.00 | 454 945.00 | 636 691.00 |
VI Groupe et associés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 742.00 | | | 245 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 246.00 | | | 152 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 522.00 | | | 169 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 816.00 | | | 143 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 917.00 | 2 300 291.00 | 8 626.00 | 2 308 917.00 |
VW T.V.A. | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 524.00 | 1 106 579.00 | 454 945.00 | 1 561 524.00 |