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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 505.00 | 165 505.00 | | 165 505.00 |
AH Fonds commercial | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
AN Terrains | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
AP Constructions | 79 787.00 | 76 693.00 | 3 094.00 | 79 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286 958.00 | 2 894 473.00 | 392 485.00 | 3 286 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 473.00 | 500 997.00 | 140 476.00 | 641 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 926.00 | 3 728 245.00 | 544 680.00 | 4 272 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 814.00 | | 292 814.00 | 292 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 362.00 | 523 066.00 | 1 061 296.00 | 1 584 362.00 |
BZ Autres créances | 336 226.00 | | 336 226.00 | 336 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 171.00 | 407.00 | 104 764.00 | 105 171.00 |
CF Disponibilités | 1 243 659.00 | | 1 243 659.00 | 1 243 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 309.00 | 523 473.00 | 3 071 835.00 | 3 595 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 868 234.00 | 4 251 719.00 | 3 616 516.00 | 7 868 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 107 940.00 | 107 940.00 | | 107 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 516 376.00 | 1 456 849.00 | | 1 516 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 186.00 | 159 527.00 | | 77 186.00 |
DK Provisions réglementées | 23 283.00 | 43 626.00 | | 23 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 922.00 | 2 004 079.00 | | 1 960 922.00 |
DP Provisions pour risques | 24 762.00 | 27 358.00 | | 24 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 926.00 | 136 415.00 | | 143 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 687.00 | 163 773.00 | | 168 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 501.00 | 637 030.00 | | 516 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 810.00 | 13 582.00 | | 13 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 928.00 | 254 186.00 | | 318 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 663.00 | 240 630.00 | | 258 663.00 |
EA Autres dettes | 372 849.00 | 416 095.00 | | 372 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 906.00 | 1 561 524.00 | | 1 486 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 616 516.00 | 3 729 376.00 | | 3 616 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 337.00 | 1 106 579.00 | | 1 155 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 074 838.00 | 254.00 | 4 075 092.00 | 4 074 838.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 838.00 | 254.00 | 4 075 092.00 | 4 074 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 800.00 | |
GE Autres charges | | | 20 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 917.00 | 97 485.00 | | 111 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 616.00 | 20 394.00 | | 10 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 941.00 | 16 484.00 | | 8 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 442.00 | 3 858.00 | | 3 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 585.00 | 42 337.00 | | 20 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 968.00 | 62 678.00 | | 32 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 1 019.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -43 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | 3 707.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | -38 415.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 045.00 | 101 093.00 | | 32 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 441 364.00 | 5 173 136.00 | | 4 441 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 364 179.00 | 5 013 609.00 | | 4 364 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 186.00 | 159 527.00 | | 77 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 100 720.00 | | 191 850.00 | 4 100 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 644.00 | 4 272 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 644.00 | 4 038 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 384.00 | | | 225 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866 710.00 | | 191 850.00 | 3 866 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 464 847.00 | 283 042.00 | 19 644.00 | 3 464 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 384.00 | | | 225 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239 463.00 | 283 042.00 | 19 644.00 | 3 239 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 626.00 | 243.00 | 20 585.00 | 43 626.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 773.00 | 41 800.00 | 36 886.00 | 163 773.00 |
6T Sur comptes clients | 480 356.00 | 139 499.00 | 96 788.00 | 480 356.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 407.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 356.00 | 139 906.00 | 96 788.00 | 480 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 754.00 | 181 949.00 | 154 259.00 | 687 754.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 299.00 | 133 674.00 | |
UG ‐ Financières | | 407.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243.00 | 20 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 928.00 | 318 928.00 | | 318 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 306.00 | 113 306.00 | | 113 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 849.00 | 372 849.00 | | 372 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 503.00 | | | 1 137 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446 859.00 | | | 446 859.00 |
VB T. V. A. | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 501.00 | 184 932.00 | 331 569.00 | 516 501.00 |
VI Groupe et associés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 742.00 | | | 64 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 932.00 | | | 184 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 897.00 | | | 222 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 291.00 | 1 953 665.00 | 8 626.00 | 1 962 291.00 |
VW T.V.A. | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 906.00 | 1 155 337.00 | 331 569.00 | 1 486 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |