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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 192.00 | 160 745.00 | 448.00 | 161 192.00 |
AH Fonds commercial | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
AN Terrains | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
AP Constructions | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337 819.00 | 3 074 584.00 | 263 235.00 | 3 337 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 677.00 | 529 426.00 | 106 251.00 | 635 677.00 |
AX Avances et acomptes | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 178.00 | 3 935 118.00 | 554 060.00 | 4 489 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 376.00 | | 297 376.00 | 297 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 707.00 | 359 450.00 | 1 235 256.00 | 1 594 707.00 |
BZ Autres créances | 131 530.00 | | 131 530.00 | 131 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 171.00 | 783.00 | 104 388.00 | 105 171.00 |
CF Disponibilités | 1 249 700.00 | | 1 249 700.00 | 1 249 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 048.00 | | 64 048.00 | 64 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 532.00 | 360 233.00 | 3 082 299.00 | 3 442 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 931 710.00 | 4 295 351.00 | 3 636 359.00 | 7 931 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 337 605.00 | | | 337 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 107 940.00 | 107 940.00 | | 107 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 493 561.00 | 1 516 376.00 | | 1 493 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 595.00 | 77 186.00 | | 78 595.00 |
DK Provisions réglementées | | 23 283.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 916 233.00 | 1 960 922.00 | | 1 916 233.00 |
DP Provisions pour risques | 54 281.00 | 24 762.00 | | 54 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 031.00 | 143 926.00 | | 265 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 312.00 | 168 687.00 | | 319 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 923.00 | 516 501.00 | | 395 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 012.00 | 13 810.00 | | 14 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 152.00 | 318 928.00 | | 320 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 487.00 | 258 663.00 | | 266 487.00 |
EA Autres dettes | 402 140.00 | 372 849.00 | | 402 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 101.00 | 6 155.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 814.00 | 1 486 906.00 | | 1 400 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 359.00 | 3 616 516.00 | | 3 636 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 519.00 | 1 155 337.00 | | 1 208 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 828 312.00 | | 4 828 312.00 | 4 828 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 828 312.00 | | 4 828 312.00 | 4 828 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 191 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 506.00 | |
GE Autres charges | | | 139 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 115 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 575.00 | 111 917.00 | | 109 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 640.00 | 10 616.00 | | 16 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 8 941.00 | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 3 442.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 283.00 | 20 585.00 | | 23 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 125.00 | 32 968.00 | | 24 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 803.00 | 680.00 | | 35 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 602.00 | 243.00 | | 18 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 405.00 | 923.00 | | 54 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 279.00 | 32 045.00 | | -30 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 252 304.00 | 4 441 364.00 | | 5 252 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 710.00 | 4 364 179.00 | | 5 173 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 595.00 | 77 186.00 | | 78 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 687.00 | 172 108.00 | 21 484.00 | 168 687.00 |
6T Sur comptes clients | 523 066.00 | 59 033.00 | 222 649.00 | 523 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 407.00 | 376.00 | | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 473.00 | 59 409.00 | 222 650.00 | 523 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 444.00 | 231 517.00 | 267 417.00 | 715 444.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 539.00 | 244 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 376.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 602.00 | 23 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 152.00 | 320 152.00 | | 320 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 303.00 | 102 303.00 | | 102 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 105.00 | 102 105.00 | | 102 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 140.00 | 402 140.00 | | 402 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 102.00 | 1 257 102.00 | | 1 257 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 605.00 | | 337 605.00 | 337 605.00 |
VB T. V. A. | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 923.00 | 203 628.00 | 192 295.00 | 395 923.00 |
VI Groupe et associés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 628.00 | | | 203 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 611.00 | 59 611.00 | | 59 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 911.00 | 1 452 680.00 | 346 231.00 | 1 798 911.00 |
VW T.V.A. | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 814.00 | 1 208 519.00 | 192 295.00 | 1 400 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |