| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 192.00 | 161 192.00 | | 161 192.00 |
AH Fonds commercial | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
AN Terrains | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
AP Constructions | 81 177.00 | 80 312.00 | 865.00 | 81 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 314 647.00 | 2 440 560.00 | 874 087.00 | 3 314 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 521.00 | 563 641.00 | 66 879.00 | 630 521.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 710.00 | 3 336 282.00 | 965 427.00 | 4 301 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 484.00 | | 270 484.00 | 270 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 944.00 | 279 877.00 | 1 224 067.00 | 1 503 944.00 |
BZ Autres créances | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 739.00 | 499 261.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 208 708.00 | | 1 208 708.00 | 1 208 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 331.00 | 280 616.00 | 3 309 715.00 | 3 590 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 892 041.00 | 3 616 898.00 | 4 275 143.00 | 7 892 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 834.00 | | | 266 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 107 940.00 | 107 940.00 | | 107 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 422 156.00 | 1 493 561.00 | | 1 422 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 135.00 | 78 595.00 | | 302 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 368.00 | 1 916 233.00 | | 2 068 368.00 |
DP Provisions pour risques | 105 230.00 | 54 281.00 | | 105 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 335 998.00 | 265 031.00 | | 335 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 228.00 | 319 312.00 | | 441 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 016.00 | 395 923.00 | | 724 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 621.00 | 14 012.00 | | 15 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 962.00 | 320 152.00 | | 292 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 661.00 | 266 487.00 | | 332 661.00 |
EA Autres dettes | 400 286.00 | 402 140.00 | | 400 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 765 547.00 | 1 400 814.00 | | 1 765 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 143.00 | 3 636 359.00 | | 4 275 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 207.00 | 1 208 519.00 | | 1 209 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 189 202.00 | | 5 189 202.00 | 5 189 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 189 202.00 | | 5 189 202.00 | 5 189 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 282.00 | |
GE Autres charges | | | 58 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 361 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 822.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 516.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 237.00 | 109 575.00 | | 143 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 081.00 | 16 640.00 | | 8 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | 442.00 | | 1 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 000.00 | 400.00 | | 186 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 204.00 | 24 125.00 | | 187 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35 803.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | 54 405.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 676.00 | -30 279.00 | | 184 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 374.00 | | | 87 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 749.00 | 5 252 304.00 | | 5 761 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 459 613.00 | 5 173 710.00 | | 5 459 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 135.00 | 78 595.00 | | 302 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 489 178.00 | | 810 594.00 | 4 489 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 8 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 500.00 | 822 563.00 | 4 301 710.00 | 175 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 500.00 | 822 533.00 | 4 072 043.00 | 175 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 071.00 | | | 221 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 259 482.00 | | 810 594.00 | 4 259 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 118.00 | 221 185.00 | 820 021.00 | 3 935 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 623.00 | 447.00 | 1.00 | 220 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 714 495.00 | 220 738.00 | 820 022.00 | 3 714 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 312.00 | 149 283.00 | 27 367.00 | 319 312.00 |
6T Sur comptes clients | 359 450.00 | 54 787.00 | 134 360.00 | 359 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 783.00 | 739.00 | 783.00 | 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 233.00 | 55 526.00 | 135 143.00 | 360 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 545.00 | 204 809.00 | 162 510.00 | 679 545.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 070.00 | 161 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 739.00 | 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 962.00 | 292 962.00 | | 292 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 399.00 | 105 399.00 | | 105 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 374.00 | 87 374.00 | | 87 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 286.00 | 400 286.00 | | 400 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 110.00 | 1 237 110.00 | | 1 237 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 834.00 | | 266 834.00 | 266 834.00 |
VB T. V. A. | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 016.00 | 167 676.00 | 382 882.00 | 724 016.00 |
VI Groupe et associés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 906.00 | | | 271 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 704.00 | 56 704.00 | | 56 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 735.00 | 1 344 305.00 | 275 430.00 | 1 619 735.00 |
VW T.V.A. | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 547.00 | 1 209 207.00 | 382 882.00 | 1 765 547.00 |