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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 192.00 | 161 192.00 | | 161 192.00 |
AH Fonds commercial | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
AN Terrains | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
AP Constructions | 81 177.00 | 81 177.00 | | 81 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390 232.00 | 2 474 369.00 | 915 863.00 | 3 390 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 570.00 | 574 025.00 | 88 544.00 | 662 570.00 |
AX Avances et acomptes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 574 372.00 | 3 381 340.00 | 1 193 033.00 | 4 574 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 375.00 | 38 969.00 | 273 405.00 | 312 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 514.00 | 192 071.00 | 1 041 443.00 | 1 233 514.00 |
BZ Autres créances | 118 045.00 | | 118 045.00 | 118 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 395 430.00 | | 1 395 430.00 | 1 395 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 879.00 | | 63 879.00 | 63 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 243.00 | 231 040.00 | 3 692 203.00 | 3 923 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 497 615.00 | 3 612 380.00 | 4 885 235.00 | 8 497 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 377.00 | | | 193 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 107 940.00 | 107 940.00 | | 107 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 548.00 | 1 374 291.00 | | 1 300 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 870.00 | 226 257.00 | | 193 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 069.00 | 1 944 625.00 | | 1 851 069.00 |
DP Provisions pour risques | 189 508.00 | 356 253.00 | | 189 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 388 551.00 | 191 514.00 | | 388 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 060.00 | 547 767.00 | | 578 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 747.00 | 728 892.00 | | 1 408 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 991.00 | 15 806.00 | | 15 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 601.00 | 315 539.00 | | 305 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 831.00 | 233 028.00 | | 306 831.00 |
EA Autres dettes | 418 795.00 | 411 243.00 | | 418 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142.00 | 129.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 106.00 | 1 704 639.00 | | 2 456 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 235.00 | 4 197 031.00 | | 4 885 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 579.00 | 1 146 760.00 | | 1 294 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 327 376.00 | | 448 966.00 | 4 327 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 8 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 971.00 | 4 574 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 970.00 | 4 344 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 071.00 | | | 221 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 097 709.00 | | 448 936.00 | 4 097 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 596.00 | | 30.00 | 8 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 890.00 | 250 226.00 | 201 776.00 | 3 332 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 071.00 | | | 221 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111 819.00 | 250 226.00 | 201 776.00 | 3 111 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 767.00 | 224 356.00 | 194 063.00 | 547 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 326.00 | | 4 356.00 | 43 326.00 |
6T Sur comptes clients | 218 788.00 | 24 102.00 | 50 819.00 | 218 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 113.00 | 24 102.00 | 55 175.00 | 262 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 880.00 | 248 458.00 | 249 238.00 | 809 880.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 458.00 | 249 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 601.00 | 305 601.00 | | 305 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 852.00 | 88 852.00 | | 88 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 596.00 | 96 596.00 | | 96 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 795.00 | 418 795.00 | | 418 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 137.00 | 1 040 137.00 | | 1 040 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 377.00 | | 193 377.00 | 193 377.00 |
VB T. V. A. | 66 739.00 | 66 739.00 | | 66 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 346.00 | 253 153.00 | 830 734.00 | 1 408 346.00 |
VI Groupe et associés | 15 991.00 | 9 657.00 | 6 334.00 | 15 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 547.00 | | | 220 547.00 |
VP Divers | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 063.00 | 1 222 061.00 | 202 002.00 | 1 424 063.00 |
VW T.V.A. | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 106.00 | 1 294 579.00 | 837 068.00 | 2 456 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |