| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 192.00 | 161 192.00 | | 161 192.00 |
AH Fonds commercial | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
AN Terrains | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
AP Constructions | 81 177.00 | 81 007.00 | 170.00 | 81 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 312 220.00 | 2 458 419.00 | 853 800.00 | 3 312 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 615.00 | 541 695.00 | 131 920.00 | 673 615.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 327 376.00 | 3 332 890.00 | 994 486.00 | 4 327 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 895.00 | 43 326.00 | 203 569.00 | 246 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 913.00 | 218 788.00 | 978 126.00 | 1 196 913.00 |
BZ Autres créances | 148 283.00 | | 148 283.00 | 148 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 319 319.00 | | 1 319 319.00 | 1 319 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 249.00 | | 53 249.00 | 53 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 658.00 | 262 113.00 | 3 202 545.00 | 3 464 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 034.00 | 3 595 003.00 | 4 197 031.00 | 7 792 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 039.00 | | | 201 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 107 940.00 | 107 940.00 | | 107 940.00 |
DH Report à nouveau | 1 374 291.00 | 1 422 156.00 | | 1 374 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 257.00 | 302 135.00 | | 226 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 625.00 | 2 068 368.00 | | 1 944 625.00 |
DP Provisions pour risques | 356 253.00 | 105 230.00 | | 356 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 514.00 | 335 998.00 | | 191 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 767.00 | 441 228.00 | | 547 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 892.00 | 724 016.00 | | 728 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 806.00 | 15 621.00 | | 15 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 539.00 | 292 962.00 | | 315 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 028.00 | 332 661.00 | | 233 028.00 |
EA Autres dettes | 411 243.00 | 400 286.00 | | 411 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 639.00 | 1 765 547.00 | | 1 704 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 031.00 | 4 275 143.00 | | 4 197 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 760.00 | 1 209 207.00 | | 1 146 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 668 639.00 | | 4 668 639.00 | 4 668 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 668 639.00 | | 4 668 639.00 | 4 668 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 182 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 561 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 511.00 | |
GE Autres charges | | | 62 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 912 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 722.00 | 143 237.00 | | 174 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 493.00 | 8 081.00 | | 10 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 705.00 | 1 204.00 | | 7 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 186 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 705.00 | 187 204.00 | | 14 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 405.00 | 17.00 | | 29 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 228.00 | 2 510.00 | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 633.00 | 2 527.00 | | 31 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 928.00 | 184 676.00 | | -16 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 490.00 | 87 374.00 | | 62 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 073.00 | 5 761 749.00 | | 5 239 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 816.00 | 5 459 613.00 | | 5 012 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 257.00 | 302 135.00 | | 226 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 710.00 | | 228 264.00 | 4 286 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 597.00 | 4 327 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 597.00 | 4 097 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 071.00 | | | 221 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 057 043.00 | | 228 264.00 | 4 057 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 282.00 | 181 977.00 | 185 370.00 | 3 336 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 071.00 | | | 221 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115 212.00 | 181 977.00 | 185 370.00 | 3 115 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 228.00 | 328 511.00 | 221 971.00 | 441 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 43 326.00 | | |
6T Sur comptes clients | 279 877.00 | 49 919.00 | 111 008.00 | 279 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 616.00 | 93 245.00 | 111 748.00 | 280 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 844.00 | 421 756.00 | 333 719.00 | 721 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 756.00 | 332 980.00 | |
UG ‐ Financières | | | 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 539.00 | 315 539.00 | | 315 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 967.00 | 98 967.00 | | 98 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 243.00 | 411 243.00 | | 411 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
UX Autres créances clients | 995 875.00 | 995 875.00 | | 995 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 039.00 | | 201 039.00 | 201 039.00 |
VB T. V. A. | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 892.00 | 171 014.00 | 461 049.00 | 728 892.00 |
VI Groupe et associés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 300.00 | | | 187 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 424.00 | | | 182 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 272.00 | 89 272.00 | | 89 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 041.00 | 1 197 406.00 | 209 635.00 | 1 407 041.00 |
VW T.V.A. | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 639.00 | 1 146 760.00 | 461 049.00 | 1 704 639.00 |