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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 229.00 | 64 985.00 | 16 244.00 | 81 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 381.00 | 103 460.00 | 12 922.00 | 116 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 543.00 | 172 680.00 | 65 863.00 | 238 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BT Marchandises | 600 994.00 | | 600 994.00 | 600 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 321.00 | 11 447.00 | 718 874.00 | 730 321.00 |
BZ Autres créances | 121 362.00 | | 121 362.00 | 121 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 950 481.00 | | 950 481.00 | 950 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 616.00 | 11 447.00 | 2 442 170.00 | 2 453 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 160.00 | 184 127.00 | 2 508 033.00 | 2 692 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 543.00 | | | 1 309 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 434.00 | | | 64 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 976.00 | | | 1 417 976.00 |
DP Provisions pour risques | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 885.00 | | | 66 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 684.00 | | | 546 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 833.00 | | | 311 833.00 |
EA Autres dettes | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 797.00 | | | 150 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 171.00 | | | 1 023 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 033.00 | | | 2 508 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 171.00 | | | 1 023 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 625.00 | | 10 589.00 | 229 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 238 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 197 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 693.00 | | 10 589.00 | 188 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 075.00 | 16 000.00 | 394.00 | 157 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 840.00 | 16 000.00 | 394.00 | 152 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 590.00 | 44 910.00 | 48 615.00 | 70 590.00 |
6T Sur comptes clients | 8 961.00 | 2 575.00 | 90.00 | 8 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 961.00 | 2 575.00 | 90.00 | 8 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 551.00 | 47 485.00 | 48 705.00 | 79 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 485.00 | 48 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 684.00 | 546 684.00 | | 546 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 870.00 | 122 870.00 | | 122 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 202.00 | 136 202.00 | | 136 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 797.00 | 150 797.00 | | 150 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
UX Autres créances clients | 716 618.00 | | | 716 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VB T. V. A. | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 100.00 | 876 402.00 | 36 698.00 | 913 100.00 |
VW T.V.A. | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 171.00 | 1 023 171.00 | | 1 023 171.00 |