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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
AH Fonds commercial | 400 400.00 | | 400 400.00 | 400 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 212.00 | 75 676.00 | 10 536.00 | 86 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 093.00 | 89 510.00 | 6 583.00 | 96 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 370.00 | 169 421.00 | 464 949.00 | 634 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BT Marchandises | 516 251.00 | | 516 251.00 | 516 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 032.00 | 10 194.00 | 708 838.00 | 719 032.00 |
BZ Autres créances | 73 783.00 | | 73 783.00 | 73 783.00 |
CF Disponibilités | 1 891 078.00 | | 1 891 078.00 | 1 891 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 627.00 | 10 194.00 | 3 237 434.00 | 3 247 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 998.00 | 179 615.00 | 3 702 383.00 | 3 881 998.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 240.00 | | | 394 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DG Autres réserves | 1 880 425.00 | | | 1 880 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 049.00 | | | 340 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 665 490.00 | | | 2 665 490.00 |
DP Provisions pour risques | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 567.00 | | | 556 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 136.00 | | | 301 136.00 |
EA Autres dettes | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 728.00 | | | 119 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 229.00 | | | 985 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 383.00 | | | 3 702 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 229.00 | | | 985 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 320.00 | | 14 884.00 | 633 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 834.00 | 634 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 834.00 | 182 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 635.00 | | | 404 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 405.00 | | 2 734.00 | 193 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 280.00 | | 12 150.00 | 35 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 415.00 | 6 821.00 | 13 816.00 | 176 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 180.00 | 6 821.00 | 13 816.00 | 172 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 830.00 | 36 274.00 | 34 440.00 | 49 830.00 |
6T Sur comptes clients | 9 390.00 | 2 707.00 | 1 903.00 | 9 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 390.00 | 2 707.00 | 1 903.00 | 9 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 220.00 | 38 981.00 | 36 343.00 | 59 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 981.00 | 36 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 567.00 | 556 567.00 | | 556 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 685.00 | 104 685.00 | | 104 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 935.00 | 133 935.00 | | 133 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 728.00 | 119 728.00 | | 119 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
UX Autres créances clients | 632 893.00 | 632 893.00 | | 632 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 139.00 | 86 139.00 | | 86 139.00 |
VB T. V. A. | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VP Divers | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 224.00 | 44 224.00 | | 44 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 319.00 | 837 039.00 | 35 280.00 | 872 319.00 |
VW T.V.A. | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 229.00 | 985 229.00 | | 985 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 520.00 | | | 88 520.00 |
ST Autres comptes | 921 192.00 | | | 921 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 799.00 | | | 72 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 184.00 | | | 52 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 930.00 | | | 712 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 874.00 | | | 252 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 096 453.00 | | | 1 096 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |