| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
AH Fonds commercial | 400 400.00 | | 400 400.00 | 400 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 229.00 | 70 812.00 | 10 417.00 | 81 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 699.00 | 93 676.00 | 8 023.00 | 101 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 843.00 | 168 723.00 | 454 120.00 | 622 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BT Marchandises | 568 867.00 | | 568 867.00 | 568 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 056.00 | 9 390.00 | 791 666.00 | 801 056.00 |
BZ Autres créances | 94 903.00 | | 94 903.00 | 94 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CF Disponibilités | 1 034 346.00 | | 1 034 346.00 | 1 034 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 890.00 | | 32 890.00 | 32 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 917.00 | 9 390.00 | 2 548 527.00 | 2 557 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 760.00 | 178 113.00 | 3 002 647.00 | 3 180 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 240.00 | | | 394 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 976.00 | | | 1 373 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 632.00 | | | 111 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 009.00 | | | 1 930 009.00 |
DP Provisions pour risques | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 108.00 | | | 566 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 669.00 | | | 303 669.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 433.00 | | | 138 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 083.00 | | | 1 012 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 647.00 | | | 3 002 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 083.00 | | | 1 012 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 606 556.00 | 14 820.00 | 3 621 376.00 | 3 606 556.00 |
FD Production vendue biens | -11 552.00 | | -11 552.00 | -11 552.00 |
FG Production vendue services | 429 758.00 | | 429 758.00 | 429 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 024 763.00 | 14 820.00 | 4 039 583.00 | 4 024 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 100.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 950 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 069.00 | | | 4 103 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 437.00 | | | 3 991 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 632.00 | | | 111 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 645.00 | | | 60 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 543.00 | | 384 300.00 | 238 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | 400 400.00 | 4 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 611.00 | | -14 682.00 | 197 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 698.00 | | -1 418.00 | 36 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 680.00 | 11 919.00 | 15 876.00 | 172 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 445.00 | 11 919.00 | 15 876.00 | 168 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 885.00 | 38 100.00 | 44 430.00 | 66 885.00 |
6T Sur comptes clients | 11 447.00 | 1 602.00 | 3 659.00 | 11 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 447.00 | 1 602.00 | 3 659.00 | 11 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 332.00 | 39 702.00 | 48 089.00 | 78 332.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 702.00 | 48 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 108.00 | 566 108.00 | | 566 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 802.00 | 97 802.00 | | 97 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 818.00 | 151 818.00 | | 151 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 433.00 | 138 433.00 | | 138 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
UX Autres créances clients | 789 806.00 | 789 806.00 | | 789 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VB T. V. A. | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 129.00 | 928 849.00 | 35 280.00 | 964 129.00 |
VW T.V.A. | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 083.00 | 1 012 083.00 | | 1 012 083.00 |