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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
AH Fonds commercial | 400 400.00 | | 400 400.00 | 400 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 035.00 | 78 014.00 | 9 021.00 | 87 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 139.00 | 92 361.00 | 4 778.00 | 97 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 389.00 | 174 609.00 | 461 780.00 | 636 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BT Marchandises | 581 105.00 | | 581 105.00 | 581 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 457.00 | 20 008.00 | 831 449.00 | 851 457.00 |
BZ Autres créances | 69 075.00 | | 69 075.00 | 69 075.00 |
CF Disponibilités | 1 674 263.00 | | 1 674 263.00 | 1 674 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 067.00 | 20 008.00 | 3 190 059.00 | 3 210 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 456.00 | 194 617.00 | 3 651 839.00 | 3 846 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 240.00 | | | 394 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DG Autres réserves | 1 720 474.00 | | | 1 720 474.00 |
DH Report à nouveau | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 598.00 | | | 505 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 133.00 | | | 2 666 133.00 |
DP Provisions pour risques | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 040.00 | | | 423 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 498.00 | | | 361 498.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 341.00 | | | 150 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 870.00 | | | 935 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 839.00 | | | 3 651 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 870.00 | | | 935 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 370.00 | | 5 481.00 | 634 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 462.00 | 636 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 184 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 635.00 | | | 404 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 305.00 | | 5 331.00 | 182 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 430.00 | | 150.00 | 47 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 421.00 | 8 501.00 | 3 312.00 | 169 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 186.00 | 8 501.00 | 3 312.00 | 165 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 664.00 | 31 699.00 | 33 527.00 | 51 664.00 |
6T Sur comptes clients | 10 194.00 | 9 814.00 | | 10 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 194.00 | 9 814.00 | | 10 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 858.00 | 41 513.00 | 33 527.00 | 61 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 513.00 | 33 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 040.00 | 423 040.00 | | 423 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 106.00 | 89 106.00 | | 89 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 942.00 | 131 942.00 | | 131 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 341.00 | 150 341.00 | | 150 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
UX Autres créances clients | 827 458.00 | 827 458.00 | | 827 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VB T. V. A. | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 809.00 | 949 529.00 | 35 280.00 | 984 809.00 |
VW T.V.A. | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 870.00 | 935 870.00 | | 935 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
ST Autres comptes | 881 958.00 | | | 881 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 872.00 | | | 71 872.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 630.00 | | | 122 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 391.00 | | | 749 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 492.00 | | | 247 492.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 149.00 | | | 1 021 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |