| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
AH Fonds commercial | 400 400.00 | | 400 400.00 | 400 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 068.00 | 73 286.00 | 11 782.00 | 85 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 337.00 | 98 895.00 | 9 443.00 | 108 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 320.00 | 176 415.00 | 456 905.00 | 633 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BT Marchandises | 487 230.00 | | 487 230.00 | 487 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 099.00 | 9 390.00 | 782 709.00 | 792 099.00 |
BZ Autres créances | 56 403.00 | | 56 403.00 | 56 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CF Disponibilités | 1 589 479.00 | | 1 589 479.00 | 1 589 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 031.00 | 9 390.00 | 2 971 641.00 | 2 981 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 352.00 | 185 806.00 | 3 428 546.00 | 3 614 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 240.00 | | | 394 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DG Autres réserves | 1 484 993.00 | | | 1 484 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 432.00 | | | 395 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 441.00 | | | 2 325 441.00 |
DP Provisions pour risques | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 830.00 | | | 49 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 470.00 | | | 433 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 423.00 | | | 462 423.00 |
EA Autres dettes | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 835.00 | | | 153 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 275.00 | | | 1 053 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 546.00 | | | 3 428 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 275.00 | | | 1 053 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 368 113.00 | 57 921.00 | 3 426 034.00 | 3 368 113.00 |
FD Production vendue biens | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
FG Production vendue services | 429 847.00 | | 429 847.00 | 429 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 958.00 | 57 921.00 | 3 855 879.00 | 3 797 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 841.00 | | | 145 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 261.00 | | | 3 907 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 829.00 | | | 3 511 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 432.00 | | | 395 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 843.00 | | 16 734.00 | 622 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 257.00 | 633 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 257.00 | 193 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 635.00 | | | 404 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 928.00 | | 16 734.00 | 182 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 723.00 | 12 804.00 | 5 111.00 | 168 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 488.00 | 12 804.00 | 5 111.00 | 164 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 555.00 | 30 780.00 | 41 505.00 | 60 555.00 |
6T Sur comptes clients | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 945.00 | 30 780.00 | 41 505.00 | 69 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 780.00 | 41 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 470.00 | 433 470.00 | | 433 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 047.00 | 165 047.00 | | 165 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 992.00 | 149 992.00 | | 149 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 951.00 | 91 951.00 | | 91 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 835.00 | 153 835.00 | | 153 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 280.00 | | 35 280.00 | 35 280.00 |
UX Autres créances clients | 705 820.00 | 705 820.00 | | 705 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 279.00 | 86 279.00 | | 86 279.00 |
VB T. V. A. | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 202.00 | 879 922.00 | 35 280.00 | 915 202.00 |
VW T.V.A. | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 275.00 | 1 053 275.00 | | 1 053 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 243.00 | | | 132 243.00 |
ST Autres comptes | 895 034.00 | | | 895 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 601.00 | | | 78 601.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 328.00 | | | 93 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 637.00 | | | 701 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 741.00 | | | 289 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 111 244.00 | | | 1 111 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |