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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
AH Fonds commercial | 400 400.00 | | 400 400.00 | 400 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 035.00 | 80 431.00 | 6 604.00 | 87 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 517.00 | 96 296.00 | 26 221.00 | 122 517.00 |
AX Avances et acomptes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 19.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 332.00 | 180 961.00 | 471 371.00 | 652 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BT Marchandises | 689 228.00 | | 689 228.00 | 689 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 672.00 | 13 981.00 | 670 690.00 | 684 672.00 |
BZ Autres créances | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
CF Disponibilités | 2 146 092.00 | | 2 146 092.00 | 2 146 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 653.00 | 13 981.00 | 3 598 672.00 | 3 612 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 986.00 | 194 942.00 | 4 070 043.00 | 4 264 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394 240.00 | | | 394 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DG Autres réserves | 2 221 117.00 | | | 2 221 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 873.00 | | | 554 873.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 006.00 | | | 3 221 006.00 |
DP Provisions pour risques | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 272.00 | | | 355 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 457.00 | | | 279 457.00 |
EA Autres dettes | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 958.00 | | | 153 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 004.00 | | | 792 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 043.00 | | | 4 070 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 004.00 | | | 792 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 389.00 | | 28 244.00 | 636 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 300.00 | 37 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 652 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 635.00 | | | 404 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 174.00 | | 25 834.00 | 184 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 580.00 | | 2 410.00 | 47 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 609.00 | 6 352.00 | | 174 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 374.00 | 6 352.00 | | 170 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 836.00 | 41 183.00 | 33 986.00 | 49 836.00 |
6T Sur comptes clients | 20 008.00 | 394.00 | 6 420.00 | 20 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 008.00 | 394.00 | 6 420.00 | 20 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 844.00 | 41 577.00 | 40 406.00 | 69 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 577.00 | 40 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 272.00 | 355 272.00 | | 355 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 745.00 | 87 745.00 | | 87 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 881.00 | 118 881.00 | | 118 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 958.00 | 153 958.00 | | 153 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
UX Autres créances clients | 667 905.00 | 667 905.00 | | 667 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VB T. V. A. | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 157.00 | 773 467.00 | 37 690.00 | 811 157.00 |
VW T.V.A. | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 004.00 | 792 004.00 | | 792 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
ST Autres comptes | 1 017 066.00 | | | 1 017 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 380.00 | | | 75 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 161.00 | | | 56 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830 237.00 | | | 830 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 514.00 | | | 294 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 181 290.00 | | | 1 181 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |