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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 3 034.00 | 2 924.00 | 110.00 | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 628.00 | 83 513.00 | 29 114.00 | 112 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 409.00 | 94 800.00 | 29 609.00 | 124 409.00 |
BT Marchandises | 289 262.00 | | 289 262.00 | 289 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 097.00 | 39 345.00 | 277 752.00 | 317 097.00 |
BZ Autres créances | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CF Disponibilités | 230 570.00 | | 230 570.00 | 230 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 033.00 | 39 345.00 | 819 688.00 | 859 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 442.00 | 134 145.00 | 849 297.00 | 983 442.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 903.00 | 378 588.00 | | 415 903.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 233.00 | 37 315.00 | | 40 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 202.00 | 3 002.00 | | 2 202.00 |
DL TOTAL (I) | 493 112.00 | 453 679.00 | | 493 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 323.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 450.00 | 232 725.00 | | 243 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 895.00 | 13 789.00 | | 20 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 519.00 | 142 928.00 | | 91 519.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 185.00 | 390 006.00 | | 356 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 297.00 | 843 685.00 | | 849 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 185.00 | 390 006.00 | | 356 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 220.00 | 4 077.00 | 930 297.00 | 926 220.00 |
FG Production vendue services | 11 617.00 | 222.00 | 11 839.00 | 11 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 838.00 | 4 299.00 | 942 137.00 | 937 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 405.00 | 2 130.00 | | 1 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | 800.00 | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 70.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 70.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 859.00 | 730.00 | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 580.00 | 7 858.00 | | 10 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 444.00 | 1 006 244.00 | | 944 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 210.00 | 968 929.00 | | 904 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 233.00 | 37 315.00 | | 40 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 577.00 | | 1 500.00 | 123 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 124 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 117 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 969.00 | | 1 500.00 | 116 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 124.00 | 9 344.00 | 668.00 | 86 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 901.00 | 9 344.00 | 668.00 | 79 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 269 873.00 | | | 269 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
VB T. V. A. | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 243 450.00 | 243 450.00 | | 243 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 366.00 | 330 283.00 | 83.00 | 330 366.00 |
VW T.V.A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 185.00 | 356 185.00 | | 356 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 287.00 | 4 630.00 | | 4 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 948.00 | 2 817.00 | | 2 948.00 |
ST Autres comptes | 64 450.00 | 65 342.00 | | 64 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 160.00 | 39 228.00 | | 39 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 163.00 | 3 124.00 | | 7 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 673.00 | 2 648.00 | | 2 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 960.00 | 7 278.00 | | 6 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 922.00 | 173 780.00 | | 188 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 717.00 | 119 323.00 | | 113 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 720.00 | 110 511.00 | | 113 720.00 |