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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 628.00 | 93 041.00 | 19 587.00 | 112 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 409.00 | 104 437.00 | 19 972.00 | 124 409.00 |
BT Marchandises | 285 347.00 | | 285 347.00 | 285 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 922.00 | 39 345.00 | 271 577.00 | 310 922.00 |
BZ Autres créances | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
CF Disponibilités | 229 231.00 | | 229 231.00 | 229 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 078.00 | 39 345.00 | 819 733.00 | 859 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 486.00 | 143 782.00 | 839 704.00 | 983 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 456 136.00 | 415 903.00 | | 456 136.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 768.00 | 40 233.00 | | 7 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 402.00 | 2 202.00 | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 500 080.00 | 493 112.00 | | 500 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 321.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 385.00 | 243 450.00 | | 242 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 735.00 | 20 895.00 | | 24 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 202.00 | 91 519.00 | | 72 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 624.00 | 356 185.00 | | 339 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 704.00 | 849 297.00 | | 839 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 624.00 | 356 185.00 | | 339 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 347.00 | 31 518.00 | 884 865.00 | 853 347.00 |
FG Production vendue services | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 270.00 | 31 518.00 | 895 788.00 | 864 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 637.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 183.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 91.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 891.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916.00 | 859.00 | | 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 10 580.00 | | 1 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 119.00 | 944 444.00 | | 898 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 350.00 | 904 210.00 | | 890 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 768.00 | 40 233.00 | | 7 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 409.00 | | | 124 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 800.00 | 9 637.00 | | 94 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 577.00 | 9 637.00 | | 88 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 263 697.00 | | | 263 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
VB T. V. A. | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 242 385.00 | 242 385.00 | | 242 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 663.00 | 335 663.00 | | 335 663.00 |
VW T.V.A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 624.00 | 339 624.00 | | 339 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | 4 287.00 | | 4 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 944.00 | 2 948.00 | | 2 944.00 |
ST Autres comptes | 60 921.00 | 64 450.00 | | 60 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 520.00 | 39 160.00 | | 36 520.00 |
YT Sous‐traitance | 2 751.00 | 7 163.00 | | 2 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | 2 673.00 | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 543.00 | 6 960.00 | | 7 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 196.00 | 188 922.00 | | 178 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 180.00 | 113 717.00 | | 81 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 136.00 | 113 720.00 | | 103 136.00 |