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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 628.00 | 102 527.00 | 10 101.00 | 112 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 409.00 | 113 923.00 | 10 486.00 | 124 409.00 |
BT Marchandises | 274 387.00 | | 274 387.00 | 274 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 396.00 | 39 345.00 | 314 050.00 | 353 396.00 |
BZ Autres créances | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CF Disponibilités | 222 245.00 | | 222 245.00 | 222 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 821.00 | 39 345.00 | 839 476.00 | 878 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 230.00 | 153 268.00 | 849 962.00 | 1 003 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 463 904.00 | 456 136.00 | | 463 904.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 400.00 | 7 768.00 | | 10 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 602.00 | 1 402.00 | | 602.00 |
DL TOTAL (I) | 509 680.00 | 500 080.00 | | 509 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 302.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 233.00 | 242 385.00 | | 241 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | 24 735.00 | | 7 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 495.00 | 72 202.00 | | 91 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 281.00 | 339 624.00 | | 340 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 962.00 | 839 704.00 | | 849 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 281.00 | 339 624.00 | | 340 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 409.00 | | | 124 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 437.00 | 9 486.00 | | 104 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 215.00 | 9 486.00 | | 98 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 306 171.00 | 306 171.00 | | 306 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
VB T. V. A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 241 233.00 | 241 233.00 | | 241 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 353.00 | 373 353.00 | | 373 353.00 |
VW T.V.A. | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 281.00 | 340 281.00 | | 340 281.00 |