| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 023.00 | 6 583.00 | 1 440.00 | 8 023.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 732.00 | 107 892.00 | 2 841.00 | 110 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 313.00 | 119 648.00 | 4 666.00 | 124 313.00 |
BT Marchandises | 301 479.00 | | 301 479.00 | 301 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 188.00 | 39 345.00 | 317 842.00 | 357 188.00 |
BZ Autres créances | 70 567.00 | | 70 567.00 | 70 567.00 |
CF Disponibilités | 143 643.00 | | 143 643.00 | 143 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 941.00 | 39 345.00 | 837 596.00 | 876 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 254.00 | 158 993.00 | 842 261.00 | 1 001 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 304.00 | 463 904.00 | | 474 304.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 544.00 | 10 400.00 | | 9 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 602.00 | | |
DL TOTAL (I) | 518 622.00 | 509 680.00 | | 518 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 314.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 882.00 | 241 233.00 | | 238 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 238.00 | | 7 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 127.00 | 91 495.00 | | 77 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 639.00 | 340 281.00 | | 323 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 261.00 | 849 962.00 | | 842 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 639.00 | 340 281.00 | | 323 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 882.00 | | | 238 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 409.00 | | 1 800.00 | 124 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 895.00 | 124 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 895.00 | 115 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 238.00 | | 1 800.00 | 6 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 801.00 | | | 117 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 923.00 | 7 620.00 | 1 895.00 | 113 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223.00 | 360.00 | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 701.00 | 7 260.00 | 1 895.00 | 107 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 309 963.00 | 309 963.00 | | 309 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
VB T. V. A. | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 238 882.00 | 238 882.00 | | 238 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 902.00 | 431 902.00 | | 431 902.00 |
VW T.V.A. | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 639.00 | 323 639.00 | | 323 639.00 |