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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 114.00 | 6 041.00 | 2 073.00 | 8 114.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 892.00 | 106 667.00 | 5 226.00 | 111 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 473.00 | 117 881.00 | 7 592.00 | 125 473.00 |
BT Marchandises | 269 087.00 | | 269 087.00 | 269 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 476.00 | 39 345.00 | 299 131.00 | 338 476.00 |
BZ Autres créances | 56 257.00 | | 56 257.00 | 56 257.00 |
CF Disponibilités | 284 774.00 | | 284 774.00 | 284 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 760.00 | 39 345.00 | 913 415.00 | 952 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 233.00 | 157 226.00 | 921 007.00 | 1 078 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 848.00 | 474 304.00 | | 483 848.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 159.00 | 9 544.00 | | 9 159.00 |
DL TOTAL (I) | 527 781.00 | 518 622.00 | | 527 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 284.00 | 350.00 | | 100 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 315.00 | 238 882.00 | | 217 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 933.00 | 7 280.00 | | 6 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 694.00 | 77 127.00 | | 68 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 226.00 | 323 639.00 | | 393 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 007.00 | 842 261.00 | | 921 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 577.00 | 323 639.00 | | 312 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 313.00 | | 5 191.00 | 124 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | 278.00 | 91.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91.00 | 3 940.00 | 125 473.00 | 91.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 8 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 117 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 038.00 | | 1 581.00 | 8 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 906.00 | | 3 610.00 | 115 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 648.00 | 2 173.00 | 3 940.00 | 119 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 583.00 | 948.00 | 1 490.00 | 6 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 065.00 | 1 225.00 | 2 450.00 | 113 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 291 251.00 | 291 251.00 | | 291 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
VB T. V. A. | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 351.00 | 80 649.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 217 315.00 | 217 315.00 | | 217 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 982.00 | 398 982.00 | | 398 982.00 |
VW T.V.A. | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 226.00 | 312 577.00 | 80 649.00 | 393 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | 6 379.00 | | 3 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 094.00 | 3 051.00 | | 3 094.00 |
ST Autres comptes | 59 460.00 | 68 338.00 | | 59 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
YT Sous‐traitance | 3 017.00 | 5 913.00 | | 3 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | 2 660.00 | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 390.00 | 9 039.00 | | 6 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 605.00 | 176 773.00 | | 138 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 469.00 | 87 602.00 | | 60 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 406.00 | 114 137.00 | | 102 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |