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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 161.00 | 6 215.00 | 946.00 | 7 161.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 429.00 | 106 673.00 | 3 756.00 | 110 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 137.00 | 117 142.00 | 4 995.00 | 122 137.00 |
BT Marchandises | 276 355.00 | | 276 355.00 | 276 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 419.00 | 39 345.00 | 330 074.00 | 369 419.00 |
BZ Autres créances | 48 537.00 | | 48 537.00 | 48 537.00 |
CF Disponibilités | 295 049.00 | | 295 049.00 | 295 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 394.00 | 39 345.00 | 955 049.00 | 994 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 531.00 | 156 487.00 | 960 044.00 | 1 116 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 007.00 | 483 848.00 | | 493 007.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 498.00 | 9 159.00 | | 41 498.00 |
DL TOTAL (I) | 569 278.00 | 527 781.00 | | 569 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 010.00 | 100 284.00 | | 81 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 538.00 | 217 315.00 | | 202 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 933.00 | | 6 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 533.00 | 68 694.00 | | 100 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 766.00 | 393 226.00 | | 390 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 044.00 | 921 007.00 | | 960 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 393.00 | 312 577.00 | | 343 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 473.00 | | | 125 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 335.00 | 122 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 953.00 | 7 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 383.00 | 114 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 066.00 | | | 117 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 881.00 | 2 597.00 | 3 335.00 | 117 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 041.00 | 1 127.00 | 953.00 | 6 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 840.00 | 1 470.00 | 2 383.00 | 111 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 322 194.00 | 322 194.00 | | 322 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 649.00 | 33 277.00 | 47 372.00 | 80 649.00 |
VI Groupe et associés | 202 538.00 | 202 538.00 | | 202 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 073.00 | 423 073.00 | | 423 073.00 |
VW T.V.A. | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 765.00 | 343 393.00 | 47 372.00 | 390 765.00 |