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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 065.00 | 45 479.00 | 243 586.00 | 289 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 056.00 | 45 479.00 | 254 577.00 | 300 056.00 |
BT Marchandises | 127 092.00 | | 127 092.00 | 127 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
BZ Autres créances | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CF Disponibilités | 157 836.00 | | 157 836.00 | 157 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 211.00 | | 301 211.00 | 301 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 267.00 | 45 479.00 | 555 788.00 | 601 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
DH Report à nouveau | -2 197.00 | | | -2 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 132 575.00 | | | 132 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 956.00 | | | 149 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 590.00 | | | 81 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 294.00 | | | 113 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 347.00 | | | 77 347.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 213.00 | | | 423 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 788.00 | | | 555 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 986.00 | | | 300 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 715.00 | | 29 895.00 | 273 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 553.00 | 300 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 553.00 | 289 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 724.00 | | 29 895.00 | 262 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 709.00 | 28 770.00 | | 16 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 709.00 | 28 770.00 | | 16 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 294.00 | 113 294.00 | | 113 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UX Autres créances clients | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 956.00 | 27 729.00 | 108 993.00 | 149 956.00 |
VI Groupe et associés | 81 590.00 | 81 590.00 | | 81 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VW T.V.A. | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 213.00 | 300 986.00 | 108 993.00 | 423 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
ST Autres comptes | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 234.00 | | | 157 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 988.00 | | | 95 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 758.00 | | | 94 758.00 |