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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 646.00 | 158 575.00 | 131 071.00 | 289 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 652.00 | 158 575.00 | 142 077.00 | 300 652.00 |
BT Marchandises | 129 672.00 | | 129 672.00 | 129 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
BZ Autres créances | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CF Disponibilités | 255 622.00 | | 255 622.00 | 255 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 585.00 | | 409 585.00 | 409 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 237.00 | 158 575.00 | 551 662.00 | 710 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 889.00 | | | 73 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DL TOTAL (I) | 205 040.00 | | | 205 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 547.00 | | | 125 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 608.00 | | | 113 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 621.00 | | | 346 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 662.00 | | | 551 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 388.00 | | | 333 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 652.00 | | | 300 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 646.00 | | | 289 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 147.00 | 28 427.00 | | 130 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 147.00 | 28 427.00 | | 130 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 608.00 | 113 608.00 | | 113 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 221.00 | 27 988.00 | 13 234.00 | 41 221.00 |
VI Groupe et associés | 125 547.00 | 125 547.00 | | 125 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VW T.V.A. | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 621.00 | 333 388.00 | 13 234.00 | 346 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
ST Autres comptes | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 148.00 | | | 151 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 140.00 | | | 90 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |