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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 646.00 | 186 661.00 | 102 985.00 | 289 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 652.00 | 186 661.00 | 113 991.00 | 300 652.00 |
BT Marchandises | 133 178.00 | | 133 178.00 | 133 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BZ Autres créances | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CF Disponibilités | 267 932.00 | | 267 932.00 | 267 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 729.00 | | 423 729.00 | 423 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 381.00 | 186 661.00 | 537 721.00 | 724 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | 111 264.00 | | | 111 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 288.00 | | | 70 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 224 945.00 | | | 224 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 547.00 | | | 145 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 876.00 | | | 102 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 775.00 | | | 312 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 721.00 | | | 537 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 775.00 | | | 312 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 652.00 | | | 300 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 646.00 | | | 289 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 575.00 | 28 086.00 | | 158 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 575.00 | 28 086.00 | | 158 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 876.00 | 102 876.00 | | 102 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VI Groupe et associés | 145 547.00 | 145 547.00 | | 145 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VW T.V.A. | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 775.00 | 312 775.00 | | 312 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
ST Autres comptes | 68 183.00 | | | 68 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 026.00 | | | 163 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 601.00 | | | 104 601.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 917.00 | | | 112 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |