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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 377.00 | 102 121.00 | 187 256.00 | 289 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 383.00 | 102 121.00 | 198 263.00 | 300 383.00 |
BT Marchandises | 134 874.00 | | 134 874.00 | 134 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BZ Autres créances | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CF Disponibilités | 206 932.00 | | 206 932.00 | 206 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 275.00 | | 358 275.00 | 358 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 658.00 | 102 121.00 | 556 538.00 | 658 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DL TOTAL (I) | 156 185.00 | | | 156 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 115.00 | | | 94 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 667.00 | | | 142 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 539.00 | | | 67 539.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 352.00 | | | 400 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 538.00 | | | 556 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 977.00 | | | 334 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 992.00 | | 1 395.00 | 300 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004.00 | 300 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 004.00 | 289 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 001.00 | | 1 380.00 | 290 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | 15.00 | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 625.00 | 29 499.00 | 2 004.00 | 74 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 625.00 | 29 499.00 | 2 004.00 | 74 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 113.00 | 95 113.00 | | 95 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 062.00 | 28 687.00 | 65 375.00 | 94 062.00 |
VI Groupe et associés | 142 667.00 | 142 667.00 | | 142 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VW T.V.A. | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 352.00 | 334 977.00 | 65 375.00 | 400 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
ST Autres comptes | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 760.00 | | | 152 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 249.00 | | | 94 249.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 396.00 | | | 94 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |