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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 001.00 | 74 625.00 | 215 376.00 | 290 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 992.00 | 74 625.00 | 226 367.00 | 300 992.00 |
BT Marchandises | 145 695.00 | | 145 695.00 | 145 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BZ Autres créances | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CF Disponibilités | 159 497.00 | | 159 497.00 | 159 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 968.00 | | 330 968.00 | 330 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 960.00 | 74 625.00 | 557 335.00 | 631 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
DL TOTAL (I) | 142 619.00 | | | 142 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 301.00 | | | 122 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 340.00 | | | 113 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 259.00 | | | 111 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 148.00 | | | 67 148.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 716.00 | | | 414 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 335.00 | | | 557 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 669.00 | | | 320 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 056.00 | | 936.00 | 300 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 065.00 | | 936.00 | 289 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181.00 | | | 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 479.00 | 29 146.00 | | 45 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 479.00 | 29 146.00 | | 45 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 259.00 | 111 259.00 | | 111 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VB T. V. A. | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 250.00 | 28 204.00 | 94 046.00 | 122 250.00 |
VI Groupe et associés | 113 340.00 | 113 340.00 | | 113 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 776.00 | 25 776.00 | | 25 776.00 |
VW T.V.A. | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 715.00 | 320 669.00 | 94 046.00 | 414 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
ST Autres comptes | 50 417.00 | | | 50 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 724.00 | | | 152 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 880.00 | | | 97 880.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 563.00 | | | 94 563.00 |