| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 646.00 | 130 147.00 | 159 498.00 | 289 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 652.00 | 130 147.00 | 170 504.00 | 300 652.00 |
BT Marchandises | 138 885.00 | | 138 885.00 | 138 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BZ Autres créances | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CF Disponibilités | 217 343.00 | | 217 343.00 | 217 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 317.00 | | 374 317.00 | 374 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 969.00 | 130 147.00 | 544 821.00 | 674 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DG Autres réserves | 61 644.00 | | | 61 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 731.00 | | | 75 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DL TOTAL (I) | 181 534.00 | | | 181 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 411.00 | | | 65 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 547.00 | | | 122 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 287.00 | | | 363 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 821.00 | | | 544 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 083.00 | | | 327 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 383.00 | | 709.00 | 300 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441.00 | 300 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | 289 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 377.00 | | 709.00 | 289 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 121.00 | 28 467.00 | 441.00 | 102 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 121.00 | 28 467.00 | 441.00 | 102 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 293.00 | 106 293.00 | | 106 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 383.00 | 29 179.00 | 36 205.00 | 65 383.00 |
VI Groupe et associés | 122 547.00 | 122 547.00 | | 122 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VW T.V.A. | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 287.00 | 327 083.00 | 36 205.00 | 363 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
ST Autres comptes | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 731.00 | | | 158 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 627.00 | | | 96 627.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 352.00 | | | 99 352.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |