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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 246.00 | 16 418.00 | 24 829.00 | 41 246.00 |
AN Terrains | 55 252.00 | | 55 252.00 | 55 252.00 |
AP Constructions | 6 699 341.00 | 442 195.00 | 6 257 146.00 | 6 699 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550 913.00 | 554 681.00 | 3 996 232.00 | 4 550 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 159 354.00 | 782 114.00 | 8 377 240.00 | 9 159 354.00 |
AX Avances et acomptes | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
BF Prêts | 251 250.00 | | 251 250.00 | 251 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 397.00 | | 289 397.00 | 289 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 104 213.00 | 1 795 408.00 | 19 308 804.00 | 21 104 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 332 938.00 | | 10 332 938.00 | 10 332 938.00 |
BZ Autres créances | 1 616 992.00 | | 1 616 992.00 | 1 616 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
CF Disponibilités | 1 489 411.00 | | 1 489 411.00 | 1 489 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 976.00 | | 262 976.00 | 262 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 796 314.00 | | 13 796 314.00 | 13 796 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 905 622.00 | 1 795 408.00 | 33 110 214.00 | 34 905 622.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 213 338.00 | 6 213 338.00 | | 6 213 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
DH Report à nouveau | -1 337 192.00 | -713 824.00 | | -1 337 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887 830.00 | -623 368.00 | | -887 830.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 858.00 | 4 927 687.00 | | 4 039 858.00 |
DP Provisions pour risques | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 692 303.00 | 21 269 493.00 | | 25 692 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 046.00 | 702 824.00 | | 897 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776 373.00 | 183 770.00 | | 1 776 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 297.00 | 26 756.00 | | 179 297.00 |
EA Autres dettes | 518 277.00 | 20 510.00 | | 518 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 063 296.00 | 22 203 353.00 | | 29 063 296.00 |
ED (V) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 110 214.00 | 27 131 040.00 | | 33 110 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 993.00 | | | 3 370 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
FG Production vendue services | 10 269 043.00 | | 10 269 043.00 | 10 269 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 273 972.00 | | 10 273 972.00 | 10 273 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 274 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 808 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 373 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 288.00 | |
GE Autres charges | | | 5 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 693 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872.00 | | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -43 423.00 | | | -43 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 208.00 | | | -14 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 278 033.00 | 1 303 377.00 | | 10 278 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 165 863.00 | 1 926 745.00 | | 11 165 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887 830.00 | -623 368.00 | | -887 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 063 653.00 | | 2 116 652.00 | 19 063 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 092.00 | | 21 104 213.00 | 76 092.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | 41 246.00 | 1 084.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 008.00 | | 20 522 006.00 | 75 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 101.00 | | 30 228.00 | 12 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 765 828.00 | | 1 831 185.00 | 18 765 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 724.00 | | 255 237.00 | 285 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 989.00 | 909 417.00 | | 885 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 223.00 | 9 194.00 | | 7 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 766.00 | 900 223.00 | | 878 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 080.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 046.00 | 897 046.00 | | 897 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 297.00 | 179 297.00 | | 179 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 210 579.00 | 518 277.00 | | 26 210 579.00 |
UP Prêts | 251 250.00 | 125 000.00 | | 251 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 397.00 | | | 289 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 332 938.00 | | | 10 332 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 616 992.00 | | | 1 616 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 976.00 | | | 262 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 753 552.00 | 12 337 905.00 | 415 647.00 | 12 753 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 063 296.00 | 3 370 993.00 | | 29 063 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |