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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 525.00 | 43 142.00 | 383.00 | 43 525.00 |
AN Terrains | 55 252.00 | | 55 252.00 | 55 252.00 |
AP Constructions | 6 352 200.00 | 1 051 099.00 | 5 301 101.00 | 6 352 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 666 102.00 | 1 906 463.00 | 2 759 639.00 | 4 666 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 194 396.00 | 1 812 355.00 | 5 382 041.00 | 7 194 396.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 325 514.00 | 4 813 059.00 | 13 512 454.00 | 18 325 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 109.00 | | 1 799 109.00 | 1 799 109.00 |
BZ Autres créances | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
CF Disponibilités | 4 667 999.00 | | 4 667 999.00 | 4 667 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 618 064.00 | | 6 618 064.00 | 6 618 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 943 578.00 | 4 813 059.00 | 20 130 519.00 | 24 943 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 420 914.00 | 30 420 914.00 | | 30 420 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
DH Report à nouveau | -11 010 488.00 | -10 510 692.00 | | -11 010 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 205.00 | -499 796.00 | | -13 205.00 |
DL TOTAL (I) | 19 448 762.00 | 19 461 967.00 | | 19 448 762.00 |
DP Provisions pour risques | 290 160.00 | 1 127 451.00 | | 290 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 160.00 | 1 127 451.00 | | 290 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 686.00 | 162 376.00 | | 147 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 281.00 | 201 438.00 | | 243 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 078.00 | | |
EA Autres dettes | 225.00 | 6 682.00 | | 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 596.00 | 374 573.00 | | 391 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 130 519.00 | 20 963 992.00 | | 20 130 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 596.00 | 374 573.00 | | 391 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
FG Production vendue services | 1 962 855.00 | | 1 962 855.00 | 1 962 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 961.00 | | 1 999 961.00 | 1 999 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 116.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 127 451.00 | 825 600.00 | | 1 127 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127 451.00 | 831 716.00 | | 1 127 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881 894.00 | 108 165.00 | | 881 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 682.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 160.00 | 1 127 451.00 | | 290 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 055.00 | 1 343 298.00 | | 1 172 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 603.00 | -511 582.00 | | -44 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 544 712.00 | 3 159 306.00 | | 3 544 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 917.00 | 3 659 102.00 | | 3 557 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 205.00 | -499 796.00 | | -13 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 170 321.00 | | 220 243.00 | 18 170 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 051.00 | 18 325 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 051.00 | 18 267 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 525.00 | | | 43 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 112 757.00 | | 220 243.00 | 18 112 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 169 363.00 | 643 696.00 | | 4 169 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 382.00 | 760.00 | | 42 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 126 981.00 | 642 937.00 | | 4 126 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 127 451.00 | 290 160.00 | 1 127 450.00 | 1 127 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 451.00 | 290 160.00 | 1 127 450.00 | 1 127 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 160.00 | 1 127 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 686.00 | 147 686.00 | | 147 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 281.00 | 243 281.00 | | 243 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 109.00 | 1 799 109.00 | | 1 799 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 594.00 | 35 715.00 | 4 879.00 | 40 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 792.00 | 1 851 189.00 | 18 603.00 | 1 869 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 596.00 | 391 596.00 | | 391 596.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |