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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 246.00 | 38 629.00 | 2 617.00 | 41 246.00 |
AN Terrains | 55 252.00 | | 55 252.00 | 55 252.00 |
AP Constructions | 6 352 200.00 | 686 535.00 | 5 665 665.00 | 6 352 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520 469.00 | 1 092 827.00 | 3 427 642.00 | 4 520 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 074 738.00 | 1 247 481.00 | 6 827 257.00 | 8 074 738.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 655.00 | | 59 655.00 | 59 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 103 875.00 | 3 065 472.00 | 16 038 403.00 | 19 103 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 107.00 | | 1 830 107.00 | 1 830 107.00 |
BZ Autres créances | 217 700.00 | | 217 700.00 | 217 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
CF Disponibilités | 3 736 470.00 | | 3 736 470.00 | 3 736 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 895 243.00 | | 5 895 243.00 | 5 895 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 999 118.00 | 3 065 472.00 | 21 933 647.00 | 24 999 118.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 420 914.00 | 30 420 914.00 | | 30 420 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
DH Report à nouveau | -4 183 291.00 | 14.00 | | -4 183 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 212 568.00 | -4 183 305.00 | | -5 212 568.00 |
DL TOTAL (I) | 21 076 596.00 | 26 289 164.00 | | 21 076 596.00 |
DP Provisions pour risques | 388 175.00 | 305 511.00 | | 388 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 175.00 | 305 511.00 | | 388 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 717.00 | 369 618.00 | | 156 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 337.00 | 869 709.00 | | 275 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 995.00 | 28 591.00 | | 24 995.00 |
EA Autres dettes | 11 826.00 | 2 017.00 | | 11 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 876.00 | 1 269 935.00 | | 468 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 933 647.00 | 27 864 609.00 | | 21 933 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 876.00 | 1 269 935.00 | | 468 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 171 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 171 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874 380.00 | |
GE Autres charges | | | 14 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 806 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 798 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 749.00 | 6 658.00 | | 455 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869 433.00 | 1 089 952.00 | | 3 869 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 413 684.00 | -1 083 293.00 | | -3 413 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 268.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 617.00 | 4 196 095.00 | | 2 702 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 915 185.00 | 8 379 400.00 | | 7 915 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 212 568.00 | -4 183 305.00 | | -5 212 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 873 593.00 | | 83 006.00 | 20 873 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 274 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 436.00 | 59 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852 724.00 | 19 103 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578 288.00 | 19 002 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 542 636.00 | | 38 311.00 | 20 542 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 712.00 | | 44 695.00 | 289 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 722.00 | 874 380.00 | 622 630.00 | 2 813 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 300.00 | 10 329.00 | | 28 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 423.00 | 864 051.00 | 622 630.00 | 2 785 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 008.00 | 388 175.00 | 307 008.00 | 307 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 008.00 | 388 175.00 | 307 008.00 | 307 008.00 |
UG ‐ Financières | | 8 775.00 | 17 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 379 400.00 | 290 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 717.00 | 156 717.00 | | 156 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 655.00 | | 59 655.00 | 59 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 107.00 | 1 830 107.00 | | 1 830 107.00 |
VP Divers | 217 700.00 | 217 700.00 | | 217 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 337.00 | 275 337.00 | | 275 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 271.00 | 2 061 616.00 | 59 655.00 | 2 121 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 876.00 | 468 876.00 | | 468 876.00 |