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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 525.00 | 41 623.00 | 1 903.00 | 43 525.00 |
AN Terrains | 55 252.00 | | 55 252.00 | 55 252.00 |
AP Constructions | 6 352 200.00 | 808 241.00 | 5 543 959.00 | 6 352 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515 030.00 | 1 358 502.00 | 3 156 528.00 | 4 515 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 119 281.00 | 1 350 508.00 | 5 768 772.00 | 7 119 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 099 416.00 | 3 558 874.00 | 14 540 542.00 | 18 099 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 004.00 | | 1 606 004.00 | 1 606 004.00 |
BZ Autres créances | 370 451.00 | | 370 451.00 | 370 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
CF Disponibilités | 4 637 772.00 | | 4 637 772.00 | 4 637 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 727 160.00 | | 6 727 160.00 | 6 727 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 826 576.00 | 3 558 874.00 | 21 267 702.00 | 24 826 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 397.00 | | | 205 397.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 420 914.00 | 30 420 914.00 | | 30 420 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
DH Report à nouveau | -9 395 859.00 | -4 183 291.00 | | -9 395 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 114 833.00 | -5 212 568.00 | | -1 114 833.00 |
DL TOTAL (I) | 19 961 763.00 | 21 076 596.00 | | 19 961 763.00 |
DP Provisions pour risques | 825 600.00 | 388 175.00 | | 825 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 600.00 | 388 175.00 | | 825 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 599.00 | 156 717.00 | | 200 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 111.00 | 275 337.00 | | 279 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 995.00 | | |
EA Autres dettes | 225.00 | 11 826.00 | | 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404.00 | | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 339.00 | 468 876.00 | | 480 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 267 702.00 | 21 933 647.00 | | 21 267 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 821 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 821 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 884.00 | |
GE Autres charges | | | 8 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804 001.00 | 455 749.00 | | 804 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 191 110.00 | 3 869 433.00 | | 2 191 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387 110.00 | -3 413 684.00 | | -1 387 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 286.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 708.00 | 2 702 617.00 | | 2 772 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 541.00 | 7 915 186.00 | | 3 887 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 114 833.00 | -5 212 568.00 | | -1 114 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 103 875.00 | | 26 087.00 | 19 103 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | 44 610.00 | 14 128.00 | 1 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030 547.00 | 18 099 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 321.00 | 985 937.00 | 18 041 763.00 | -1 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 246.00 | | 2 279.00 | 41 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 002 659.00 | | 23 719.00 | 19 002 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 970.00 | | 89.00 | 59 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065 472.00 | 661 086.00 | 167 684.00 | 3 065 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 629.00 | 2 994.00 | | 38 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 026 843.00 | 658 093.00 | 167 684.00 | 3 026 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 175.00 | 825 600.00 | 388 175.00 | 388 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 175.00 | 825 600.00 | 388 175.00 | 388 175.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 825 600.00 | 379 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 599.00 | 200 599.00 | | 200 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 111.00 | 279 111.00 | | 279 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 004.00 | 1 606 004.00 | | 1 606 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 451.00 | 356 244.00 | 14 207.00 | 370 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 203.00 | 1 981 183.00 | 28 020.00 | 2 009 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 339.00 | 480 339.00 | | 480 339.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |