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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 246.00 | 28 299.00 | 12 946.00 | 41 246.00 |
AN Terrains | 55 251.00 | | 55 251.00 | 55 251.00 |
AP Constructions | 6 767 777.00 | 565 110.00 | 6 202 666.00 | 6 767 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 556 069.00 | 821 755.00 | 3 734 314.00 | 4 556 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 128 824.00 | 1 394 158.00 | 7 734 666.00 | 9 128 824.00 |
AX Avances et acomptes | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 397.00 | | 289 397.00 | 289 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 854 015.00 | 2 809 323.00 | 18 044 692.00 | 20 854 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 715.00 | | 2 400 715.00 | 2 400 715.00 |
BZ Autres créances | 2 602 335.00 | | 2 602 335.00 | 2 602 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
CF Disponibilités | 4 462 968.00 | | 4 462 968.00 | 4 462 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 415.00 | | 235 415.00 | 235 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 795 433.00 | | 9 795 433.00 | 9 795 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 649 448.00 | 2 809 323.00 | 27 840 125.00 | 30 649 448.00 |
CU Autres participations | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 420 913.00 | | | 30 420 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 164 818.00 | | | -4 164 818.00 |
DL TOTAL (I) | 26 307 650.00 | | | 26 307 650.00 |
DP Provisions pour risques | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 982.00 | | | 368 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 380.00 | | | 844 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 474.00 | | | 1 242 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 840 125.00 | | | 27 840 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 474.00 | | | 1 242 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 156 961.00 | | 4 156 961.00 | 4 156 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 961.00 | | 4 156 961.00 | 4 156 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 743 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 033 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 870 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 076 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 828.00 | | | 254 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 301.00 | | | 543 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088 130.00 | | | 1 088 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088 070.00 | | | -1 088 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 497.00 | | | 4 189 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 354 315.00 | | | 8 354 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 164 818.00 | | | -4 164 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 084 635.00 | | 105 546.00 | 21 084 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 251 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 250.00 | 289 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 165.00 | 20 854 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 915.00 | 20 523 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 502 427.00 | | 105 546.00 | 20 502 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 961.00 | | | 540 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 741.00 | 1 017 864.00 | 2 282.00 | 1 793 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 417.00 | 11 882.00 | | 16 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 323.00 | 1 005 982.00 | 2 282.00 | 1 777 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 080.00 | 290 000.00 | 5 080.00 | 5 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 080.00 | 290 000.00 | 5 080.00 | 5 080.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 982.00 | 368 982.00 | | 368 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600 106.00 | 600 106.00 | | 600 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 096.00 | 242 096.00 | | 242 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 397.00 | | | 289 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 715.00 | | | 2 400 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195 681.00 | | | 195 681.00 |
VB T. V. A. | 1 524 532.00 | | | 1 524 532.00 |
VP Divers | 460 390.00 | | | 460 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 731.00 | | | 421 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 415.00 | | | 235 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 527 864.00 | 5 238 466.00 | 289 397.00 | 5 527 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 474.00 | 1 242 474.00 | | 1 242 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 560 803.00 | | | 560 803.00 |
ST Autres comptes | 653 863.00 | | | 653 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 899 533.00 | | | 899 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 959.00 | | | 71 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 285.00 | | | 124 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 516.00 | | | 459 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 115 400.00 | | | 2 115 400.00 |