| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AP Constructions | 2 655.00 | 2 318.00 | 337.00 | 2 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 182.00 | 262 527.00 | 167 654.00 | 430 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 072.00 | 559 703.00 | 156 369.00 | 716 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 519.00 | 831 582.00 | 331 937.00 | 1 163 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BP En cours de production de services | 513 278.00 | | 513 278.00 | 513 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 410.00 | 77 469.00 | 1 195 940.00 | 1 273 410.00 |
BZ Autres créances | 196 328.00 | | 196 328.00 | 196 328.00 |
CF Disponibilités | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 466.00 | 77 469.00 | 1 969 996.00 | 2 047 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 985.00 | 909 052.00 | 2 301 933.00 | 3 210 985.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 229 872.00 | 229 872.00 | | 229 872.00 |
DH Report à nouveau | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 830.00 | 357 562.00 | | 287 830.00 |
DK Provisions réglementées | 146 496.00 | 125 336.00 | | 146 496.00 |
DL TOTAL (I) | 759 861.00 | 801 871.00 | | 759 861.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 784.00 | 10 157.00 | | 131 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 092.00 | 368 676.00 | | 251 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 968.00 | 683 804.00 | | 666 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 489.00 | 392 723.00 | | 467 489.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | 51 497.00 | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 072.00 | 1 506 859.00 | | 1 522 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 933.00 | 2 308 730.00 | | 2 301 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 979.00 | 1 138 183.00 | | 1 270 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 844 908.00 | | 5 844 908.00 | 5 844 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 844 908.00 | | 5 844 908.00 | 5 844 908.00 |
FM Production stockée | | | 35 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 981 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 152 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 684.00 | 27 872.00 | | 91 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 057.00 | 7 062.00 | | 13 057.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 179.00 | 38 442.00 | | 27 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 191.00 | 45 505.00 | | 41 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 378.00 | 657.00 | | 12 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 12 275.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 339.00 | 30 292.00 | | 48 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 717.00 | 43 225.00 | | 160 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 526.00 | 2 279.00 | | -119 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 250.00 | 151 843.00 | | 133 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 385.00 | 5 239 533.00 | | 6 092 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 555.00 | 4 881 970.00 | | 5 804 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 830.00 | 357 562.00 | | 287 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 074.00 | 129 496.00 | | 107 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 967.00 | | 136 696.00 | 1 140 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 143.00 | 1 163 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 143.00 | 1 148 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 357.00 | | 136 696.00 | 1 026 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 576.00 | | | 107 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 957.00 | 85 769.00 | 14 143.00 | 759 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 923.00 | 85 769.00 | 14 143.00 | 752 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 337.00 | 48 339.00 | 27 179.00 | 125 337.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 586.00 | 6 809.00 | 7 925.00 | 78 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 586.00 | 6 809.00 | 7 925.00 | 78 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 922.00 | 75 148.00 | 35 104.00 | 203 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 809.00 | 7 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 339.00 | 27 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 968.00 | 666 968.00 | | 666 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 212.00 | 47 212.00 | | 47 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 640.00 | 122 640.00 | | 122 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 443.00 | | | 1 184 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
VB T. V. A. | 111 495.00 | | | 111 495.00 |
VC Groupe et associés | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
VI Groupe et associés | 131 785.00 | 131 785.00 | | 131 785.00 |
VP Divers | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 359.00 | 1 484 359.00 | | 1 484 359.00 |
VW T.V.A. | 279 462.00 | 279 462.00 | | 279 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 979.00 | 1 270 979.00 | | 1 270 979.00 |