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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AP Constructions | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 254.00 | 340 513.00 | 83 741.00 | 424 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 236.00 | 633 145.00 | 164 091.00 | 797 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 205.00 | 983 348.00 | 257 858.00 | 1 241 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 178.00 | | 31 178.00 | 31 178.00 |
BP En cours de production de services | 429 272.00 | 79 662.00 | 349 610.00 | 429 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 895.00 | | 668 895.00 | 668 895.00 |
BZ Autres créances | 335 635.00 | | 335 635.00 | 335 635.00 |
CF Disponibilités | 128 022.00 | | 128 022.00 | 128 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 290.00 | 79 662.00 | 1 516 628.00 | 1 596 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 495.00 | 1 063 010.00 | 1 774 486.00 | 2 837 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 405 000.00 | 310 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 710.00 | 785.00 | | 5 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 698.00 | 197 125.00 | | -126 698.00 |
DK Provisions réglementées | 199 969.00 | 208 752.00 | | 199 969.00 |
DL TOTAL (I) | 573 080.00 | 805 762.00 | | 573 080.00 |
DP Provisions pour risques | 29 969.00 | 4 603.00 | | 29 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 969.00 | 4 603.00 | | 29 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 7 571.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 026.00 | 144 275.00 | | 40 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 722.00 | 802 138.00 | | 715 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 707.00 | 433 751.00 | | 400 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | 2 642.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 436.00 | 1 390 377.00 | | 1 171 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 486.00 | 2 200 742.00 | | 1 774 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 903 387.00 | | 4 903 387.00 | 4 903 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 903 387.00 | | 4 903 387.00 | 4 903 387.00 |
FM Production stockée | | | -8 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 969.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 386.00 | 24 128.00 | | 34 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 386.00 | 46 628.00 | | 34 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 254.00 | 4 028.00 | | 6 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 603.00 | 35 840.00 | | 25 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 157.00 | 39 868.00 | | 32 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 229.00 | 6 760.00 | | 2 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 194.00 | 76 795.00 | | -4 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 014 486.00 | 5 189 963.00 | | 5 014 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 141 184.00 | 4 992 838.00 | | 5 141 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 698.00 | 197 125.00 | | -126 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 066.00 | | 12 459.00 | 1 246 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 320.00 | 1 241 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 320.00 | 1 224 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 066.00 | | 9 399.00 | 1 232 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 966.00 | | 3 060.00 | 6 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 449.00 | 60 964.00 | 11 066.00 | 933 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 415.00 | 60 964.00 | 11 066.00 | 926 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 752.00 | 25 603.00 | 34 386.00 | 208 752.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 603.00 | 29 969.00 | 4 603.00 | 4 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 247.00 | 79 662.00 | 12 247.00 | 12 247.00 |
6T Sur comptes clients | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 810.00 | 79 662.00 | 12 810.00 | 12 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 165.00 | 135 234.00 | 51 799.00 | 226 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 631.00 | 17 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 603.00 | 34 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 722.00 | 715 722.00 | | 715 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 782.00 | 105 782.00 | | 105 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
UX Autres créances clients | 668 895.00 | 668 895.00 | | 668 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VB T. V. A. | 131 547.00 | 131 547.00 | | 131 547.00 |
VC Groupe et associés | 146 676.00 | 146 676.00 | | 146 676.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 556.00 | 1 014 556.00 | | 1 014 556.00 |
VW T.V.A. | 210 768.00 | 210 768.00 | | 210 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 411.00 | 1 131 411.00 | | 1 131 411.00 |