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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AP Constructions | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 917.00 | 315 347.00 | 124 570.00 | 439 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 321.00 | 608 617.00 | 234 704.00 | 843 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 893.00 | 933 653.00 | 366 240.00 | 1 299 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BP En cours de production de services | 449 838.00 | 20 577.00 | 429 261.00 | 449 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 877.00 | 1 086.00 | 902 791.00 | 903 877.00 |
BZ Autres créances | 805 724.00 | | 805 724.00 | 805 724.00 |
CF Disponibilités | 71 859.00 | | 71 859.00 | 71 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 647.00 | 21 663.00 | 2 239 984.00 | 2 261 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 540.00 | 955 316.00 | 2 606 224.00 | 3 561 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 581.00 | 11 765.00 | | 140 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 437.00 | 290 817.00 | | 306 437.00 |
DK Provisions réglementées | 177 079.00 | 155 860.00 | | 177 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 197.00 | 857 541.00 | | 1 023 197.00 |
DP Provisions pour risques | 3 871.00 | 20 055.00 | | 3 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 871.00 | 20 055.00 | | 3 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 177.00 | 145 005.00 | | 237 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 420.00 | 610 152.00 | | 884 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 202.00 | 394 601.00 | | 457 202.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 5 258.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 155.00 | 1 155 158.00 | | 1 579 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 224.00 | 2 032 754.00 | | 2 606 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 366 779.00 | | 5 366 779.00 | 5 366 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 779.00 | | 5 366 779.00 | 5 366 779.00 |
FM Production stockée | | | -118 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 430 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 871.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 017 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 433.00 | 5 400.00 | | 3 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 728.00 | 37 009.00 | | 26 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 161.00 | 42 524.00 | | 30 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 565.00 | 1 810.00 | | 3 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 335.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 947.00 | 46 372.00 | | 47 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 512.00 | 53 517.00 | | 51 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 351.00 | -10 993.00 | | -21 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 287.00 | 109 439.00 | | 90 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 879.00 | 5 561 765.00 | | 5 465 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159 442.00 | 5 270 949.00 | | 5 159 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 437.00 | 290 817.00 | | 306 437.00 |