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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AP Constructions | 2 656.00 | 2 650.00 | 5.00 | 2 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 055.00 | 286 423.00 | 146 632.00 | 433 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 403.00 | 602 055.00 | 221 348.00 | 823 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 114.00 | 898 163.00 | 374 951.00 | 1 273 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
BP En cours de production de services | 568 122.00 | 13 710.00 | 554 412.00 | 568 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 386.00 | 7 372.00 | 548 014.00 | 555 386.00 |
BZ Autres créances | 397 808.00 | | 397 808.00 | 397 808.00 |
CF Disponibilités | 125 227.00 | | 125 227.00 | 125 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 678 885.00 | 21 082.00 | 1 657 803.00 | 1 678 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 998.00 | 919 245.00 | 2 032 754.00 | 2 951 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 229 872.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 765.00 | 6 562.00 | | 11 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 817.00 | 287 830.00 | | 290 817.00 |
DK Provisions réglementées | 155 860.00 | 146 496.00 | | 155 860.00 |
DL TOTAL (I) | 857 541.00 | 759 861.00 | | 857 541.00 |
DP Provisions pour risques | 20 055.00 | 20 000.00 | | 20 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 055.00 | 20 000.00 | | 20 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 131 784.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 005.00 | 251 092.00 | | 145 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 152.00 | 666 968.00 | | 610 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 601.00 | 467 489.00 | | 394 601.00 |
EA Autres dettes | 5 258.00 | 4 737.00 | | 5 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 158.00 | 1 522 072.00 | | 1 155 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 754.00 | 2 301 933.00 | | 2 032 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 315 936.00 | | 5 315 936.00 | 5 315 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 315 936.00 | | 5 315 936.00 | 5 315 936.00 |
FM Production stockée | | | 54 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 515 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 70 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 106 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 955.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 13 057.00 | | 5 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 009.00 | 27 179.00 | | 37 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 524.00 | 41 191.00 | | 42 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 12 378.00 | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 335.00 | 100 000.00 | | 5 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 372.00 | 48 339.00 | | 46 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 517.00 | 160 717.00 | | 53 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 993.00 | -119 526.00 | | -10 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 439.00 | 133 250.00 | | 109 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561 765.00 | 6 092 385.00 | | 5 561 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 949.00 | 5 804 555.00 | | 5 270 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 817.00 | 287 830.00 | | 290 817.00 |