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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 719.00 | 6 203.00 | 9 516.00 | 15 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 513.00 | 92 636.00 | 1 877.00 | 94 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 106.00 | 98 839.00 | 118 267.00 | 217 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 005.00 | 38 915.00 | 70 089.00 | 109 005.00 |
BZ Autres créances | 77 680.00 | | 77 680.00 | 77 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 123 100.00 | 272 692.00 | 850 408.00 | 1 123 100.00 |
CF Disponibilités | 120 111.00 | | 120 111.00 | 120 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 988.00 | 311 607.00 | 1 146 381.00 | 1 457 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 095.00 | 410 446.00 | 1 264 649.00 | 1 675 095.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 534.00 | 558 508.00 | | 472 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 225.00 | -85 973.00 | | -77 225.00 |
DL TOTAL (I) | 615 309.00 | 692 534.00 | | 615 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 704.00 | 152 761.00 | | 137 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 671.00 | 100 522.00 | | 89 671.00 |
EA Autres dettes | 407 401.00 | 385 501.00 | | 407 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 584.00 | 638 784.00 | | 648 584.00 |
ED (V) | 755.00 | 747.00 | | 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 649.00 | 1 332 066.00 | | 1 264 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 584.00 | 638 784.00 | | 648 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 200 707.00 | 144 674.00 | 1 345 381.00 | 1 200 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 707.00 | 144 674.00 | 1 345 381.00 | 1 200 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 910.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 414.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 075.00 | 1 550 850.00 | | 1 555 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 300.00 | 1 636 824.00 | | 1 632 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 225.00 | -85 973.00 | | -77 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 106.00 | | | 217 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 132.00 | 3 707.00 | | 95 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | 1 572.00 | | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 501.00 | 2 135.00 | | 90 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 586.00 | 38 910.00 | 30 581.00 | 30 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 310 023.00 | 19 052.00 | 56 383.00 | 310 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 609.00 | 57 962.00 | 86 964.00 | 340 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 609.00 | 57 962.00 | 86 964.00 | 340 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 910.00 | 30 581.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 052.00 | 56 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 704.00 | 137 704.00 | | 137 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
UX Autres créances clients | 109 005.00 | | | 109 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VB T. V. A. | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 194.00 | 227 777.00 | 40 417.00 | 268 194.00 |
VW T.V.A. | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 744.00 | 243 744.00 | | 243 744.00 |