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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 494.00 | 46 121.00 | 34 373.00 | 80 494.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 3 333.00 | 16 667.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 881.00 | 143 968.00 | 157 914.00 | 301 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 566.00 | 32 408.00 | 58 158.00 | 90 566.00 |
BZ Autres créances | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083 518.00 | 252 576.00 | 830 943.00 | 1 083 518.00 |
CF Disponibilités | 224 717.00 | | 224 717.00 | 224 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 456.00 | 284 983.00 | 1 194 473.00 | 1 479 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 337.00 | 428 951.00 | 1 352 386.00 | 1 781 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 958.00 | 484 928.00 | | 552 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 116.00 | 98 031.00 | | -52 116.00 |
DL TOTAL (I) | 720 842.00 | 802 958.00 | | 720 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 376.00 | 334 870.00 | | 316 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 727.00 | 113 526.00 | | 117 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 929.00 | 133 671.00 | | 188 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 544.00 | 582 067.00 | | 631 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 386.00 | 1 385 026.00 | | 1 352 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 910.00 | 86 670.00 | 1 320 580.00 | 1 233 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 910.00 | 86 670.00 | 1 320 580.00 | 1 233 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 408.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 112.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 16 203.00 | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 16 203.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | -16 203.00 | | -1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 216.00 | 1 746 204.00 | | 1 567 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 333.00 | 1 648 174.00 | | 1 619 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 116.00 | 98 031.00 | | -52 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 881.00 | | | 301 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 851.00 | | | 133 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 513.00 | | | 114 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 871.00 | 15 097.00 | | 128 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 076.00 | 13 045.00 | | 33 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 795.00 | 2 052.00 | | 95 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 866.00 | 32 408.00 | 42 866.00 | 42 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 917.00 | 63 112.00 | 46 453.00 | 235 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 783.00 | 95 520.00 | 89 319.00 | 278 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 783.00 | 95 520.00 | 89 319.00 | 278 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 408.00 | 42 866.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 112.00 | 46 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 727.00 | 117 727.00 | | 117 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 445.00 | 118 445.00 | | 118 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
UX Autres créances clients | 90 566.00 | 90 566.00 | | 90 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VB T. V. A. | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 638.00 | 224 638.00 | | 224 638.00 |
VW T.V.A. | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 168.00 | 315 168.00 | | 315 168.00 |