| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 494.00 | 33 076.00 | 47 418.00 | 80 494.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 20 000.00 | 1 333.00 | 18 667.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 513.00 | 94 461.00 | 52.00 | 94 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 881.00 | 128 871.00 | 173 010.00 | 301 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 150.00 | 42 866.00 | 74 284.00 | 117 150.00 |
BZ Autres créances | 85 815.00 | | 85 815.00 | 85 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062 766.00 | 235 917.00 | 826 848.00 | 1 062 766.00 |
CF Disponibilités | 206 753.00 | | 206 753.00 | 206 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 798.00 | 278 783.00 | 1 212 015.00 | 1 490 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 680.00 | 407 654.00 | 1 385 026.00 | 1 792 680.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 928.00 | 477 177.00 | | 484 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 031.00 | 87 751.00 | | 98 031.00 |
DL TOTAL (I) | 802 958.00 | 784 928.00 | | 802 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 760.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 870.00 | 334 968.00 | | 334 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 526.00 | 79 835.00 | | 113 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 671.00 | 99 850.00 | | 133 671.00 |
EA Autres dettes | | 31 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 067.00 | 548 464.00 | | 582 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 026.00 | 1 333 392.00 | | 1 385 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 197.00 | 213 496.00 | | 247 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 760.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 887.00 | 140 021.00 | 1 420 908.00 | 1 280 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 887.00 | 140 021.00 | 1 420 908.00 | 1 280 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 203.00 | | | -16 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 204.00 | 1 814 655.00 | | 1 746 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 174.00 | 1 726 904.00 | | 1 648 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 031.00 | 87 751.00 | | 98 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 881.00 | | 25 500.00 | 281 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 53 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 301 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 851.00 | | | 133 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 513.00 | | 20 000.00 | 94 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 517.00 | | 5 500.00 | 53 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 323.00 | 22 548.00 | | 106 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 172.00 | 20 905.00 | | 12 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 151.00 | 1 644.00 | | 94 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 510.00 | 42 866.00 | 23 510.00 | 23 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 305 749.00 | 35 019.00 | 104 851.00 | 305 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 260.00 | 77 885.00 | 128 361.00 | 329 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 260.00 | 77 885.00 | 128 361.00 | 329 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 866.00 | 23 510.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 019.00 | 104 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 526.00 | 113 526.00 | | 113 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
UX Autres créances clients | 117 150.00 | 117 150.00 | | 117 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VB T. V. A. | 54 822.00 | 54 822.00 | | 54 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 696.00 | 274 696.00 | | 274 696.00 |
VW T.V.A. | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 197.00 | 247 197.00 | | 247 197.00 |