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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 494.00 | 59 166.00 | 21 328.00 | 80 494.00 |
AP Constructions | 25 746.00 | 5 429.00 | 20 317.00 | 25 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 527.00 | 159 108.00 | 148 419.00 | 307 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 886.00 | 18 722.00 | 35 164.00 | 53 886.00 |
BZ Autres créances | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 973 481.00 | 212 072.00 | 761 408.00 | 973 481.00 |
CF Disponibilités | 167 696.00 | | 167 696.00 | 167 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 314.00 | 230 794.00 | 1 038 520.00 | 1 269 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 841.00 | 389 902.00 | 1 186 939.00 | 1 576 841.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 842.00 | 552 958.00 | | 500 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 972.00 | -52 116.00 | | -99 972.00 |
DL TOTAL (I) | 620 870.00 | 720 842.00 | | 620 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 8 512.00 | | 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 135.00 | 316 376.00 | | 281 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 295.00 | 117 727.00 | | 129 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 380.00 | 188 929.00 | | 155 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 068.00 | 631 544.00 | | 566 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 939.00 | 1 352 386.00 | | 1 186 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 934.00 | 315 168.00 | | 284 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 8 512.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 327.00 | 56 680.00 | 1 191 006.00 | 1 134 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 327.00 | 56 680.00 | 1 191 006.00 | 1 134 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 632.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 351.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 723.00 | 1 567 216.00 | | 1 459 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 695.00 | 1 619 333.00 | | 1 559 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 972.00 | -52 116.00 | | -99 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 881.00 | | 5 746.00 | 301 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 53 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 307 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 851.00 | | | 133 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 513.00 | | 5 746.00 | 114 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 968.00 | 15 141.00 | | 143 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 121.00 | 13 045.00 | | 46 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 846.00 | 2 096.00 | | 97 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 408.00 | 18 722.00 | 32 408.00 | 32 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252 576.00 | 24 632.00 | 65 135.00 | 252 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 983.00 | 43 354.00 | 97 543.00 | 284 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 983.00 | 43 354.00 | 97 543.00 | 284 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 722.00 | 32 408.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 632.00 | 65 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 295.00 | 129 295.00 | | 129 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 530.00 | 95 530.00 | | 95 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
UX Autres créances clients | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 554.00 | 181 554.00 | | 181 554.00 |
VW T.V.A. | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 934.00 | 284 934.00 | | 284 934.00 |