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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 719.00 | 7 775.00 | 7 944.00 | 15 719.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 513.00 | 93 737.00 | 777.00 | 94 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 731.00 | 101 511.00 | 132 220.00 | 233 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 977.00 | 36 577.00 | 64 401.00 | 100 977.00 |
BZ Autres créances | 80 603.00 | | 80 603.00 | 80 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 047 443.00 | 261 868.00 | 785 574.00 | 1 047 443.00 |
CF Disponibilités | 384 862.00 | | 384 862.00 | 384 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 593.00 | 298 445.00 | 1 334 148.00 | 1 632 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 324.00 | 399 956.00 | 1 466 368.00 | 1 866 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 309.00 | 472 534.00 | | 395 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 868.00 | -77 225.00 | | 281 868.00 |
DL TOTAL (I) | 897 177.00 | 615 309.00 | | 897 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 807.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 145.00 | 137 704.00 | | 83 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 222.00 | 89 671.00 | | 100 222.00 |
EA Autres dettes | 385 134.00 | 407 401.00 | | 385 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 501.00 | 648 584.00 | | 568 501.00 |
ED (V) | 690.00 | 755.00 | | 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 368.00 | 1 264 649.00 | | 1 466 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 501.00 | 648 584.00 | | 568 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 807.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 848.00 | 275 311.00 | 1 708 159.00 | 1 432 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 848.00 | 275 311.00 | 1 708 159.00 | 1 432 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 194.00 | 1 555 075.00 | | 1 923 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 326.00 | 1 632 300.00 | | 1 641 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 868.00 | -77 225.00 | | 281 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 106.00 | | 16 625.00 | 217 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 076.00 | | 16 625.00 | 69 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 839.00 | 2 673.00 | | 98 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 203.00 | 1 572.00 | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 636.00 | 1 101.00 | | 92 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 915.00 | 36 577.00 | 38 915.00 | 38 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 272 692.00 | 23 525.00 | 34 349.00 | 272 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 607.00 | 60 102.00 | 73 264.00 | 311 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 607.00 | 60 102.00 | 73 264.00 | 311 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 577.00 | 38 915.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 525.00 | 34 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 145.00 | 83 145.00 | | 83 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
UX Autres créances clients | 100 977.00 | | | 100 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 705.00 | 213 288.00 | 40 417.00 | 253 705.00 |
VW T.V.A. | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 367.00 | 183 367.00 | | 183 367.00 |