| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 219.00 | 12 172.00 | 30 047.00 | 42 219.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 513.00 | 94 151.00 | 362.00 | 94 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 881.00 | 106 323.00 | 175 559.00 | 281 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 917.00 | 23 510.00 | 71 407.00 | 94 917.00 |
BZ Autres créances | 80 778.00 | | 80 778.00 | 80 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088 218.00 | 305 749.00 | 782 469.00 | 1 088 218.00 |
CF Disponibilités | 204 445.00 | | 204 445.00 | 204 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 093.00 | 329 260.00 | 1 157 833.00 | 1 487 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 974.00 | 435 582.00 | 1 333 392.00 | 1 768 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 177.00 | 395 309.00 | | 477 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 751.00 | 281 868.00 | | 87 751.00 |
DL TOTAL (I) | 784 928.00 | 897 177.00 | | 784 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 968.00 | 385 134.00 | | 334 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 835.00 | 83 145.00 | | 79 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 850.00 | 100 222.00 | | 99 850.00 |
EA Autres dettes | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 464.00 | 568 501.00 | | 548 464.00 |
ED (V) | | 690.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 392.00 | 1 466 368.00 | | 1 333 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 496.00 | 183 367.00 | | 213 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 681.00 | 180 382.00 | 1 512 064.00 | 1 331 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 681.00 | 180 382.00 | 1 512 064.00 | 1 331 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 510.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 655.00 | 1 923 194.00 | | 1 814 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 904.00 | 1 641 326.00 | | 1 726 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 751.00 | 281 868.00 | | 87 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 731.00 | | 48 150.00 | 233 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 701.00 | | 48 150.00 | 85 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 511.00 | 4 811.00 | | 101 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | 4 397.00 | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 737.00 | 414.00 | | 93 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 577.00 | 23 510.00 | 36 577.00 | 36 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 261 868.00 | 97 947.00 | 54 066.00 | 261 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 445.00 | 121 457.00 | 90 643.00 | 298 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 445.00 | 121 457.00 | 90 643.00 | 298 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 510.00 | 36 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 97 947.00 | 54 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 835.00 | 79 835.00 | | 79 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
UX Autres créances clients | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VB T. V. A. | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 847.00 | 247 847.00 | | 247 847.00 |
VW T.V.A. | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 496.00 | 213 496.00 | | 213 496.00 |