| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 1 713.00 | 3 019.00 | 4 733.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 8 960.00 | 2 022.00 | 6 937.00 | 8 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 758.00 | 293 818.00 | 45 940.00 | 339 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 583.00 | 842 237.00 | 129 345.00 | 971 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704 628.00 | | 704 628.00 | 704 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 750.00 | 1 139 792.00 | 989 958.00 | 2 129 750.00 |
BP En cours de production de services | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
BT Marchandises | 3 610 199.00 | 48 878.00 | 3 561 321.00 | 3 610 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477 862.00 | 7 693.00 | 2 470 168.00 | 2 477 862.00 |
BZ Autres créances | 707 004.00 | | 707 004.00 | 707 004.00 |
CF Disponibilités | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 843 802.00 | 56 572.00 | 6 787 229.00 | 6 843 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 973 552.00 | 1 196 364.00 | 7 777 188.00 | 8 973 552.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 191 398.00 | 83 939.00 | | 191 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 137.00 | 107 459.00 | | 78 137.00 |
DL TOTAL (I) | 553 538.00 | 475 400.00 | | 553 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308 869.00 | 1 499 473.00 | | 2 308 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 530.00 | 853 085.00 | | 815 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760 449.00 | 3 258 110.00 | | 3 760 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 022.00 | 326 019.00 | | 318 022.00 |
EA Autres dettes | 20 777.00 | 11 688.00 | | 20 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 223 650.00 | 5 948 627.00 | | 7 223 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 777 188.00 | 6 424 028.00 | | 7 777 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 713 724.00 | 5 930 841.00 | | 6 713 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036 819.00 | 223 410.00 | | 1 036 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 062 623.00 | | 23 062 623.00 | 23 062 623.00 |
FD Production vendue biens | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 868 778.00 | | 868 778.00 | 868 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 931 721.00 | | 23 931 721.00 | 23 931 721.00 |
FM Production stockée | | | 2 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 090 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 067 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 946 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 235.00 | 53 109.00 | | 78 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050.00 | 300.00 | | 2 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 458.00 | 300.00 | | 5 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | 268.00 | | 3 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 157.00 | 268.00 | | 5 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 31.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 872.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 103 256.00 | 21 337 130.00 | | 24 103 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 025 119.00 | 21 229 670.00 | | 24 025 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 137.00 | 107 459.00 | | 78 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 640.00 | | 56 454.00 | 2 075 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344.00 | 2 129 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 344.00 | 1 320 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 393.00 | | 3 431.00 | 100 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 622.00 | | 53 023.00 | 1 269 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 623.00 | | | 705 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 310.00 | 47 774.00 | 293.00 | 1 092 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 734.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 331.00 | 47 040.00 | 293.00 | 1 091 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 074.00 | 804.00 | | 48 074.00 |
6T Sur comptes clients | 5 938.00 | 2 290.00 | 534.00 | 5 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 012.00 | 3 094.00 | 534.00 | 54 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 012.00 | 3 094.00 | 534.00 | 54 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 094.00 | 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760 449.00 | 3 760 449.00 | | 3 760 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 826.00 | 97 826.00 | | 97 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 2 450 762.00 | | | 2 450 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
VB T. V. A. | 85 613.00 | | | 85 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 259.00 | 1 040 259.00 | | 1 040 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 610.00 | 758 684.00 | 509 926.00 | 1 268 610.00 |
VI Groupe et associés | 815 530.00 | 815 530.00 | | 815 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 380.00 | | | 608 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 195 926.00 | 3 195 084.00 | 842.00 | 3 195 926.00 |
VW T.V.A. | 151 149.00 | 151 149.00 | | 151 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 650.00 | 6 713 724.00 | 509 926.00 | 7 223 650.00 |