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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 2 514.00 | 2 219.00 | 4 733.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 8 960.00 | 2 918.00 | 6 041.00 | 8 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 091.00 | 299 893.00 | 39 197.00 | 339 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 139.00 | 845 053.00 | 98 086.00 | 943 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 736 563.00 | | 736 563.00 | 736 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 575.00 | 1 150 379.00 | 982 195.00 | 2 132 575.00 |
BP En cours de production de services | 78 976.00 | | 78 976.00 | 78 976.00 |
BT Marchandises | 3 907 824.00 | 51 403.00 | 3 856 420.00 | 3 907 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 542.00 | 8 222.00 | 1 086 319.00 | 1 094 542.00 |
BZ Autres créances | 593 672.00 | | 593 672.00 | 593 672.00 |
CF Disponibilités | 1 177 302.00 | | 1 177 302.00 | 1 177 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 853 731.00 | 59 626.00 | 6 794 105.00 | 6 853 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 986 307.00 | 1 210 006.00 | 7 776 300.00 | 8 986 307.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 269 535.00 | 191 398.00 | | 269 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 048.00 | 78 137.00 | | 151 048.00 |
DL TOTAL (I) | 704 586.00 | 553 538.00 | | 704 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 294 643.00 | 2 308 869.00 | | 2 294 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 950.00 | 815 530.00 | | 816 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 395.00 | 3 760 449.00 | | 3 697 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 959.00 | 318 022.00 | | 245 959.00 |
EA Autres dettes | 16 766.00 | 20 777.00 | | 16 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 071 714.00 | 7 223 650.00 | | 7 071 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 776 300.00 | 7 777 188.00 | | 7 776 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 569 691.00 | 6 713 724.00 | | 6 569 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 033 653.00 | 1 036 819.00 | | 1 033 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 644 790.00 | | 22 644 790.00 | 22 644 790.00 |
FD Production vendue biens | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
FG Production vendue services | 1 077 857.00 | | 1 077 857.00 | 1 077 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 723 846.00 | | 23 723 846.00 | 23 723 846.00 |
FM Production stockée | | | 53 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 991 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 151 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 738 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 368.00 | 78 235.00 | | 174 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 311.00 | 2 050.00 | | 8 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 311.00 | 5 458.00 | | 8 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 550.00 | 3 107.00 | | 61 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 2 050.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 565.00 | 5 157.00 | | 61 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 253.00 | 301.00 | | -53 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 018 241.00 | 24 103 256.00 | | 24 018 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 867 193.00 | 24 025 119.00 | | 23 867 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 048.00 | 78 137.00 | | 151 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 750.00 | | 33 740.00 | 2 129 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 737 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 915.00 | 2 132 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 900.00 | 1 291 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 301.00 | | 1 790.00 | 1 320 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 623.00 | | 31 950.00 | 705 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 792.00 | 41 489.00 | 30 901.00 | 1 139 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 800.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 078.00 | 40 688.00 | 30 901.00 | 1 138 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 878.00 | 2 525.00 | | 48 878.00 |
6T Sur comptes clients | 7 693.00 | 1 134.00 | 604.00 | 7 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 572.00 | 3 659.00 | 604.00 | 56 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 572.00 | 3 659.00 | 604.00 | 56 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 658.00 | 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697 395.00 | 3 697 395.00 | | 3 697 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 028.00 | | | 1 067 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
VB T. V. A. | 84 405.00 | | | 84 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033 652.00 | 1 033 652.00 | | 1 033 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 990.00 | 758 967.00 | 502 022.00 | 1 260 990.00 |
VI Groupe et associés | 816 950.00 | 816 950.00 | | 816 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 551.00 | | | 496 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 470.00 | 1 689 628.00 | 842.00 | 1 690 470.00 |
VW T.V.A. | 121 441.00 | 121 441.00 | | 121 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 071 714.00 | 6 569 691.00 | 502 022.00 | 7 071 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |