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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 3 576.00 | 1 157.00 | 4 733.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 268 194.00 | 41 194.00 | 227 000.00 | 268 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 981.00 | 309 291.00 | 51 689.00 | 360 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 572.00 | 393 018.00 | 248 554.00 | 641 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 736 563.00 | | 736 563.00 | 736 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 132.00 | 747 080.00 | 1 365 052.00 | 2 112 132.00 |
BP En cours de production de services | 83 072.00 | | 83 072.00 | 83 072.00 |
BT Marchandises | 5 214 454.00 | 21.00 | 5 214 432.00 | 5 214 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 823.00 | 7 893.00 | 942 929.00 | 950 823.00 |
BZ Autres créances | 917 819.00 | | 917 819.00 | 917 819.00 |
CF Disponibilités | 691 751.00 | | 691 751.00 | 691 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 858 454.00 | 7 914.00 | 7 850 539.00 | 7 858 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 970 586.00 | 754 994.00 | 9 215 592.00 | 9 970 586.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 566 346.00 | 420 584.00 | | 566 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 212.00 | 145 762.00 | | 125 212.00 |
DL TOTAL (I) | 975 562.00 | 850 349.00 | | 975 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 469.00 | 2 304 788.00 | | 1 644 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 825.00 | 781 245.00 | | 819 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 511 949.00 | 5 203 322.00 | | 5 511 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 280.00 | 251 099.00 | | 241 280.00 |
EA Autres dettes | 22 504.00 | 110 239.00 | | 22 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 240 029.00 | 8 667 154.00 | | 8 240 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 592.00 | 9 517 503.00 | | 9 215 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 930 060.00 | 8 270 690.00 | | 7 930 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 447.00 | | | 363 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 150 279.00 | | 23 150 279.00 | 23 150 279.00 |
FD Production vendue biens | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
FG Production vendue services | 1 099 421.00 | | 1 099 421.00 | 1 099 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 253 957.00 | | 24 253 957.00 | 24 253 957.00 |
FM Production stockée | | | 40 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 424 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 637 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 213 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 1 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 247 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 256.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 970.00 | 34 625.00 | | 37 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 158.00 | 2 737.00 | | 4 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 158.00 | 5 581.00 | | 4 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 196.00 | 51 620.00 | | 7 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 221.00 | 51 620.00 | | 7 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 062.00 | -46 038.00 | | -3 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 469 993.00 | 25 341 748.00 | | 24 469 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 344 780.00 | 25 195 985.00 | | 24 344 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 212.00 | 145 762.00 | | 125 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 014.00 | | 70 253.00 | 2 048 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 133.00 | 2 112 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 133.00 | 1 270 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 630.00 | | 70 253.00 | 1 206 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 559.00 | | | 737 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 739.00 | 92 450.00 | 6 109.00 | 660 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | 323.00 | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 486.00 | 92 127.00 | 6 109.00 | 657 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 902.00 | 13.00 | | 7 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 902.00 | 13.00 | | 7 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 511 950.00 | 5 511 950.00 | | 5 511 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | 1.00 | 842.00 | 843.00 |
UX Autres créances clients | 929 586.00 | 929 586.00 | | 929 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VB T. V. A. | 438 157.00 | 438 157.00 | | 438 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 447.00 | 363 447.00 | | 363 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 022.00 | 971 053.00 | 291 169.00 | 1 281 022.00 |
VI Groupe et associés | 819 826.00 | 819 826.00 | | 819 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 041.00 | | | 421 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 663.00 | 479 663.00 | | 479 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 019.00 | 1 869 177.00 | 842.00 | 1 870 019.00 |
VW T.V.A. | 108 010.00 | 108 010.00 | | 108 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 240 030.00 | 7 930 061.00 | 291 169.00 | 8 240 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |