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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 3 253.00 | 1 480.00 | 4 733.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 261 127.00 | 14 590.00 | 246 537.00 | 261 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 621.00 | 299 893.00 | 42 727.00 | 342 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 881.00 | 343 002.00 | 259 878.00 | 602 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 736 563.00 | | 736 563.00 | 736 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 013.00 | 660 738.00 | 1 387 275.00 | 2 048 013.00 |
BP En cours de production de services | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
BT Marchandises | 4 003 612.00 | 8.00 | 4 003 603.00 | 4 003 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 576.00 | 7 893.00 | 1 190 682.00 | 1 198 576.00 |
BZ Autres créances | 856 248.00 | | 856 248.00 | 856 248.00 |
CF Disponibilités | 2 035 272.00 | | 2 035 272.00 | 2 035 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 138 129.00 | 7 901.00 | 8 130 228.00 | 8 138 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 186 143.00 | 668 640.00 | 9 517 503.00 | 10 186 143.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 420 584.00 | 269 535.00 | | 420 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 762.00 | 151 048.00 | | 145 762.00 |
DL TOTAL (I) | 850 349.00 | 704 586.00 | | 850 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 788.00 | 2 294 643.00 | | 2 304 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 245.00 | 816 950.00 | | 781 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 203 322.00 | 3 697 395.00 | | 5 203 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 099.00 | 245 959.00 | | 251 099.00 |
EA Autres dettes | 110 239.00 | 16 766.00 | | 110 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 667 154.00 | 7 071 714.00 | | 8 667 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 517 503.00 | 7 776 300.00 | | 9 517 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 270 690.00 | 6 569 691.00 | | 8 270 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 724.00 | 1 033 653.00 | | 602 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 838 463.00 | | 23 838 463.00 | 23 838 463.00 |
FD Production vendue biens | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
FG Production vendue services | 1 357 653.00 | | 1 357 653.00 | 1 357 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 205 453.00 | | 25 205 453.00 | 25 205 453.00 |
FM Production stockée | | | -36 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 319 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 428 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 064 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 156.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 625.00 | 174 368.00 | | 34 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 737.00 | 8 311.00 | | 2 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 581.00 | 8 311.00 | | 5 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 620.00 | 61 550.00 | | 51 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 620.00 | 61 565.00 | | 51 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 038.00 | -53 253.00 | | -46 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 341 748.00 | 24 018 241.00 | | 25 341 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 198 669.00 | 23 867 193.00 | | 25 198 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 078.00 | 151 048.00 | | 143 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 575.00 | | 455 579.00 | 2 132 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 140.00 | 2 048 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540 140.00 | 1 206 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 191.00 | | 455 579.00 | 1 291 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 559.00 | | | 737 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 380.00 | 50 499.00 | 540 140.00 | 1 150 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 738.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 865.00 | 49 761.00 | 540 140.00 | 1 147 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 404.00 | | 51 395.00 | 51 404.00 |
6T Sur comptes clients | 8 223.00 | | 329.00 | 8 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 627.00 | | 51 725.00 | 59 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 627.00 | | 51 725.00 | 59 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 203 322.00 | 5 203 322.00 | | 5 203 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 239.00 | 110 239.00 | | 110 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | 1.00 | 842.00 | 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 205.00 | 1 178 205.00 | | 1 178 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VB T. V. A. | 285 802.00 | 285 802.00 | | 285 802.00 |
VC Groupe et associés | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 724.00 | 602 724.00 | | 602 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 064.00 | 1 322 060.00 | 286 723.00 | 1 702 064.00 |
VI Groupe et associés | 781 245.00 | 781 245.00 | | 781 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 377.00 | 531 377.00 | | 531 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 435.00 | 2 056 593.00 | 842.00 | 2 057 435.00 |
VW T.V.A. | 122 938.00 | 122 938.00 | | 122 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 650 694.00 | 8 270 690.00 | 286 723.00 | 8 650 694.00 |