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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 4 062.00 | 670.00 | 4 733.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 268 194.00 | 95 042.00 | 173 152.00 | 268 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 422.00 | 230 195.00 | 39 227.00 | 269 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 547.00 | 353 696.00 | 191 850.00 | 545 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763 663.00 | | 763 663.00 | 763 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 648.00 | 682 997.00 | 1 268 650.00 | 1 951 648.00 |
BP En cours de production de services | 70 404.00 | | 70 404.00 | 70 404.00 |
BT Marchandises | 3 327 935.00 | 109.00 | 3 327 826.00 | 3 327 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 753.00 | 7 893.00 | 1 131 859.00 | 1 139 753.00 |
BZ Autres créances | 715 761.00 | | 715 761.00 | 715 761.00 |
CF Disponibilités | 148 164.00 | | 148 164.00 | 148 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 402 019.00 | 8 002.00 | 5 394 016.00 | 5 402 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 353 667.00 | 691 000.00 | 6 662 666.00 | 7 353 667.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 813 764.00 | 691 559.00 | | 813 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 040.00 | 122 204.00 | | -219 040.00 |
DL TOTAL (I) | 878 725.00 | 1 097 766.00 | | 878 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 698.00 | 2 044 302.00 | | 1 870 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 1 819.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 461.00 | 5 370 708.00 | | 3 292 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 921.00 | 240 837.00 | | 208 921.00 |
EA Autres dettes | 11 860.00 | 40 513.00 | | 11 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 783 940.00 | 7 719 677.00 | | 5 783 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 666.00 | 8 817 444.00 | | 6 662 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 617 315.00 | 7 277 038.00 | | 5 617 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540 936.00 | 607 321.00 | | 540 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 641 994.00 | | 21 641 994.00 | 21 641 994.00 |
FD Production vendue biens | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
FG Production vendue services | 853 412.00 | | 853 412.00 | 853 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 497 532.00 | | 22 497 532.00 | 22 497 532.00 |
FM Production stockée | | | 14 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 636 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 563 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 620 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 845 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 533.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 170 691.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 622.00 | 4 191.00 | | 16 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 309.00 | 4 191.00 | | 7 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 697 035.00 | 24 944 558.00 | | 22 697 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 916 076.00 | 24 822 354.00 | | 22 916 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 040.00 | 122 204.00 | | -219 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 803.00 | | 66 090.00 | 2 138 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 764 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 244.00 | 1 951 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 243.00 | 1 083 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 419.00 | | 38 990.00 | 1 297 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 559.00 | | 27 100.00 | 737 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 272.00 | 90 656.00 | 243 931.00 | 836 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | 243.00 | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 453.00 | 90 413.00 | 243 931.00 | 832 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 227.00 | | 117.00 | 227.00 |
6T Sur comptes clients | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 120.00 | | 117.00 | 8 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 120.00 | | 117.00 | 8 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292 461.00 | 3 292 461.00 | | 3 292 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 156.00 | 1 120 156.00 | | 1 120 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VB T. V. A. | 262 737.00 | 262 737.00 | | 262 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 936.00 | 540 936.00 | | 540 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 762.00 | 1 163 137.00 | 166 625.00 | 1 329 762.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 220.00 | | | 107 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VP Divers | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 448.00 | 446 448.00 | | 446 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 357.00 | 1 856 357.00 | | 1 856 357.00 |
VW T.V.A. | 99 922.00 | 99 922.00 | | 99 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 783 941.00 | 5 617 316.00 | 166 625.00 | 5 783 941.00 |