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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733.00 | 3 819.00 | 914.00 | 4 733.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 268 194.00 | 68 118.00 | 200 076.00 | 268 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 217.00 | 321 034.00 | 47 182.00 | 368 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 006.00 | 443 299.00 | 217 706.00 | 661 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 736 563.00 | | 736 563.00 | 736 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 802.00 | 836 272.00 | 1 302 530.00 | 2 138 802.00 |
BP En cours de production de services | 56 031.00 | | 56 031.00 | 56 031.00 |
BT Marchandises | 4 927 194.00 | 226.00 | 4 926 968.00 | 4 927 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 929.00 | 7 893.00 | 1 387 035.00 | 1 394 929.00 |
BZ Autres créances | 1 103 170.00 | | 1 103 170.00 | 1 103 170.00 |
CF Disponibilités | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 523 033.00 | 8 120.00 | 7 514 913.00 | 7 523 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 661 836.00 | 844 392.00 | 8 817 444.00 | 9 661 836.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 691 559.00 | 566 346.00 | | 691 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 204.00 | 125 212.00 | | 122 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 766.00 | 975 562.00 | | 1 097 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 302.00 | 1 644 469.00 | | 2 044 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | 819 825.00 | | 1 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 370 708.00 | 5 511 949.00 | | 5 370 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 837.00 | 241 280.00 | | 240 837.00 |
EA Autres dettes | 40 513.00 | 22 504.00 | | 40 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 719 677.00 | 8 240 029.00 | | 7 719 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 817 444.00 | 9 215 592.00 | | 8 817 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 277 038.00 | 7 930 060.00 | | 7 277 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607 321.00 | 363 447.00 | | 607 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 783 536.00 | | 23 783 536.00 | 23 783 536.00 |
FD Production vendue biens | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
FG Production vendue services | 970 786.00 | | 970 786.00 | 970 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 757 227.00 | | 24 757 227.00 | 24 757 227.00 |
FM Production stockée | | | -27 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 936 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 644 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 746 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 691.00 | 37 970.00 | | 170 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 191.00 | 4 158.00 | | 4 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 191.00 | -3 062.00 | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 944 558.00 | 24 469 993.00 | | 24 944 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 822 354.00 | 24 344 780.00 | | 24 822 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 204.00 | 125 212.00 | | 122 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 133.00 | | 26 670.00 | 2 112 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 749.00 | | 26 670.00 | 1 270 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 559.00 | | | 737 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 080.00 | 89 192.00 | -1.00 | 747 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 576.00 | 243.00 | | 3 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 504.00 | 88 948.00 | -1.00 | 743 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21.00 | 205.00 | | 21.00 |
6T Sur comptes clients | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 915.00 | 205.00 | | 7 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 915.00 | 205.00 | | 7 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 370 708.00 | 5 370 708.00 | | 5 370 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | 1.00 | 842.00 | 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 503.00 | 1 373 503.00 | | 1 373 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VB T. V. A. | 448 518.00 | 448 518.00 | | 448 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 321.00 | 607 321.00 | | 607 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 436 982.00 | 1 008 133.00 | 428 849.00 | 1 436 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 041.00 | | | 34 041.00 |
VP Divers | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 421.00 | 648 421.00 | | 648 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VW T.V.A. | 123 284.00 | 123 284.00 | | 123 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 705 888.00 | 7 277 039.00 | 428 849.00 | 7 705 888.00 |