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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 693.00 | 30 932.00 | 1 761.00 | 32 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 282.00 | 289 134.00 | 221 148.00 | 510 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 549.00 | | 42 549.00 | 42 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 190.00 | 320 066.00 | 374 124.00 | 694 190.00 |
BP En cours de production de services | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 496.00 | | 646 496.00 | 646 496.00 |
BZ Autres créances | 78 088.00 | | 78 088.00 | 78 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 382.00 | | 498 382.00 | 498 382.00 |
CF Disponibilités | 193 912.00 | | 193 912.00 | 193 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 979.00 | | 72 979.00 | 72 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 767.00 | | 1 498 767.00 | 1 498 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 956.00 | 320 066.00 | 1 872 891.00 | 2 192 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 549.00 | | | 42 549.00 |
CU Autres participations | 108 666.00 | | 108 666.00 | 108 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
DG Autres réserves | 1 308 266.00 | 1 206 874.00 | | 1 308 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 933.00 | 221 392.00 | | 45 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 594.00 | 1 539 662.00 | | 1 465 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 061.00 | 28 020.00 | | 83 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 393.00 | 256 312.00 | | 198 393.00 |
EA Autres dettes | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 120.00 | 22 042.00 | | 107 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 296.00 | 306 742.00 | | 407 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 891.00 | 1 846 403.00 | | 1 872 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 296.00 | 306 742.00 | | 407 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 451.00 | 5 430.00 | 1 286 881.00 | 1 281 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 451.00 | 5 430.00 | 1 286 881.00 | 1 281 451.00 |
FM Production stockée | | | 8 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 965.00 | |
GE Autres charges | | | 29 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | 483.00 | | 1 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 511.00 | 21 609.00 | | 29 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 224 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 214 732.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 449.00 | 11 930.00 | | 6 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 105.00 | 100 711.00 | | 12 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 064.00 | 1 629 912.00 | | 1 300 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 132.00 | 1 408 521.00 | | 1 254 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 933.00 | 221 392.00 | | 45 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 321.00 | | 34 948.00 | 659 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 151 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 694 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 793.00 | | 1 900.00 | 30 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 233.00 | | 33 048.00 | 477 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 295.00 | | | 151 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 101.00 | 53 965.00 | | 266 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 411.00 | 11 521.00 | | 19 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 690.00 | 42 444.00 | | 246 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 061.00 | 83 061.00 | | 83 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 120.00 | 107 120.00 | | 107 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
UX Autres créances clients | 646 496.00 | | | 646 496.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 693.00 | | | 71 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 979.00 | | | 72 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 112.00 | 840 112.00 | | 840 112.00 |
VW T.V.A. | 130 478.00 | 130 478.00 | | 130 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 296.00 | 407 296.00 | | 407 296.00 |